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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
908 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,57 %
Position
275
Neu
24
Aufgestockt
91
Reduziert
118
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+4,02 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,22 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+3,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+2,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,61 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 3,61 % |
406.712
+144.112
| +55 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 3,17 % |
97.538
-4.276
| -4 % | -1,24 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 3,12 % |
96.658
-310
| -0,3 % | -89.267 $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,9 % |
670.164
+31.320
| +5 % | +1,21 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,83 % |
193.288
-99.665
| -34 % | -12,7 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,92 % |
130.091
+4.123
| +3 % | +523.437 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,82 % |
423.940
+19.830
| +5 % | +755.999 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,77 % |
120.747
+3.428
| +3 % | +423.665 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,73 % |
136.043
+9.263
| +7 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,69 % |
140.185
-3.710
| -3 % | -395.437 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 1,68 % |
308.388
+21.124
| +7 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,66 % |
118.540
+14.480
| +14 % | +1,81 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,65 % |
133.668
+16.817
| +14 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,54 % |
81.302
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
15
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,43 % |
227.670
+12.370
| +6 % | +712.759 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,43 % |
236.821
+53.057
| +29 % | +2,93 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
333.205
-15.825
| -5 % | -606.512 $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
18
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,42 % |
62.186
+14.254
| +30 % | +2,84 Mio. $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,4 % |
159.142
-22.717
| -12 % | -1,74 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,4 % |
193.043
-13.224
| -6 % | -865.404 $ |
2013 Q3
23 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,37 % |
42.335
+1.996
| +5 % | +549.752 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,33 % |
153.902
-8.538
| -5 % | -662.819 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
23
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,32 % |
234.780
-41.808
| -15 % | -2,06 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
24
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,29 % |
142.011
-3.876
| -3 % | -326.850 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,27 % |
150.924
+41.618
| +38 % | +3,22 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
BHG
Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt IberiaBank 275 Positionen im Wert von 908 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 862 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IberiaBank für Q2 2019 weist 24 neu, 91 erhöht, 118 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Agilent Technologies: 34.260 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2019 war Agilent Technologies: 34.260 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2019 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Dunkin' Brands Group, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 908 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 24 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 908 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2019 am 29. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .