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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.28%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
+$1695万
(+10%)
資金フロー
+$894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.55%
保有額
182
新規
32
買い増し
76
減少
31
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$142万 |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+$60.9万 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+$55万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$41.6万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$34.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$182万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$56.8万 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$34.4万 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$29.4万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.24% |
| 2 | エネルギー | 12.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.92% |
| 4 | 金融 | 11.59% |
| 5 | その他 | 11.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
$297億
| $800万 | 4.47% |
60,660
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6918億
| $387万 | 2.16% |
38,401
+1,267
| +3% | +$12.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4261億
| $369万 | 2.06% |
28,292
+1,372
| +5% | +$17.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
4
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $349万 | 1.95% |
66,599
-6,988
| -9% | -$34.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Philip Morris
PM
$3087億
| $345万 | 1.93% |
40,907
+1,971
| +5% | +$17万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
ConocoPhillips
COP
$1675億
| $339万 | 1.9% |
39,582
-97
| -0.2% | -$7,558 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3615億
| $335万 | 1.87% |
60,667
+2,866
| +5% | +$15.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Intel
INTC
$3121億
| $315万 | 1.76% |
101,982
+5,812
| +6% | +$15.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BMS
9
上場廃止
Bemis
BMS
| $312万 | 1.74% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
3四半期
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
$203億
| $307万 | 1.72% |
23,583
+958
| +4% | +$12.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1171億
| $305万 | 1.7% |
134,144
+4,204
| +3% | +$9.22万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5210億
| $293万 | 1.64% |
51,928
-143
| -0.3% | -$7,502 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
AT&T
T
$1494億
| $293万 | 1.64% |
109,629
+484
| +0.4% | +$1.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
$332億
| $292万 | 1.63% |
119,434
+264
| +0.2% | +$6,293 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
KRFT
15
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $287万 | 1.6% |
47,828
+251
| +0.5% | +$1.45万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1925億
| $282万 | 1.57% |
57,572
+2,882
| +5% | +$14万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Southern Company
SO
$1100億
| $277万 | 1.55% |
61,119
+76
| +0.1% | +$3,360 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Duke Energy
DUK
$1011億
| $274万 | 1.53% |
37,004
-271
| -0.7% | -$1.95万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Genuine Parts
GPC
$170億
| $270万 | 1.51% |
30,732
+123
| +0.4% | +$1.06万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6898億
| $268万 | 1.49% |
25,571
+1,795
| +8% | +$18.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $262万 | 1.46% |
62,802
+363
| +0.6% | +$1.47万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9141億
| $260万 | 1.45% |
45,072
+3,203
| +8% | +$18万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Waste Management
WM
$974億
| $258万 | 1.44% |
57,592
+87
| +0.2% | +$3,785 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$3768億
| $253万 | 1.42% |
101,960
+866
| +0.9% | +$2.06万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $252万 | 1.41% |
100,527
-2,712
| -3% | -$6.97万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
MC
BHG
IberiaBankの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、IberiaBankは182銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.62億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
IberiaBankは2014年第2四半期に純新規資金として$894万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTargetで、保有株数は24,210株、評価額は$140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDarden Restaurantsで、推定$182万相当を売却しました。
- IberiaBankが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTargetで、株数は24,210株、評価額は$140万でした。
- IberiaBankは2014年第2四半期にLeggett & Plattの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.9万でした。
- IberiaBankが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDarden Restaurantsで、推定$182万相当を減らしました。
- IberiaBankは2014年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.8万でした。
- 2014年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの22%を占めています。
- IberiaBankは2014年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.79億となりました。
2014年8月12日に提出された、2014年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。