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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.22%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
-$1067万
(-4.8%)
資金フロー
-$1751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.23%
保有額
180
新規
16
買い増し
51
減少
73
解消
30
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$45.2万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$40.1万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$37.6万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$32.5万 |
| 5 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$32.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$209万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$181万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$125万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$98.6万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$92万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 14.31% |
| 2 | 金融 | 13.34% |
| 3 | ヘルスケア | 13.29% |
| 4 | 情報技術 | 12.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $550万 | 2.59% |
65,747
+146
| +0.2% | +$1.17万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $506万 | 2.39% |
24,627
-9,296
| -27% | -$181万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $503万 | 2.37% |
220,131
+20,622
| +10% | +$45.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $502万 | 2.37% |
46,368
-906
| -2% | -$9.38万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Philip Morris
PM
$3101億
| $497万 | 2.35% |
50,681
-1,969
| -4% | -$18.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
AT&T
T
$1494億
| $492万 | 2.32% |
166,321
-6,999
| -4% | -$19.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Verizon
VZ
$1921億
| $481万 | 2.27% |
88,906
-2,903
| -3% | -$14.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3443億
| $474万 | 2.24% |
31,115
-256
| -0.8% | -$3.62万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $470万 | 2.22% |
85,175
-3,990
| -4% | -$20.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$3765億
| $449万 | 2.12% |
157,823
+364
| +0.2% | +$9,364 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3643億
| $445万 | 2.1% |
88,069
-2,662
| -3% | -$13万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $442万 | 2.09% |
53,752
-2,157
| -4% | -$17.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $439万 | 2.07% |
67,169
-3,974
| -6% | -$24.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Waste Management
WM
$970億
| $432万 | 2.04% |
73,313
-3,696
| -5% | -$20.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
$336億
| $424万 | 2% |
175,926
-1,624
| -0.9% | -$3.62万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Paychex
PAYX
$412億
| $423万 | 2% |
78,388
-1,889
| -2% | -$9.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5215億
| $420万 | 1.98% |
73,590
-3,673
| -5% | -$20.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Intel
INTC
$3171億
| $412万 | 1.95% |
127,479
+2,251
| +2% | +$6.91万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $405万 | 1.91% |
83,686
+5,426
| +7% | +$26.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
PBCT
20
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $398万 | 1.88% |
249,816
+18,086
| +8% | +$27.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
BMS
21
上場廃止
Bemis
BMS
| $398万 | 1.88% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
10四半期
|
|
22
Genuine Parts
GPC
$170億
| $390万 | 1.84% |
39,235
-1,237
| -3% | -$11万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Southern Company
SO
$1090億
| $390万 | 1.84% |
75,305
-5,038
| -6% | -$24.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$1007億
| $371万 | 1.75% |
45,986
-3,743
| -8% | -$28.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1647億
| $362万 | 1.71% |
128,594
-406
| -0.3% | -$1.16万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
MC
BHG
IberiaBankの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、IberiaBankは$2.12億相当のポジションを180件保有しており、前四半期の$2.23億から4.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
IberiaBankは2016年第1四半期に純額で$1751万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、73銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はL3Harrisで、推定 $56.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$41.5万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は10,880株、評価額は$41.5万でした。
- IberiaBankは2016年第1四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.2万でした。
- IberiaBankが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$209万相当を減らしました。
- IberiaBankは2016年第1四半期にL3Harrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.7万でした。
- 2016年第1四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの23%を占めています。
- IberiaBankは2016年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%減少し、$2.12億となりました。
2016年4月15日に提出された、2016年第1四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。