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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.22%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$1067만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$1751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.23%
보유액
180
신규
16
증가
51
축소
73
청산됨
30
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$45.2만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$40.1만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$37.6만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$32.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$209만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$181만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$125만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$98.6만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$92만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 14.31% |
| 2 | 금융 | 13.34% |
| 3 | 헬스케어 | 13.29% |
| 4 | 정보기술 | 12.81% |
| 5 | 임의소비재 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$550만 | 2.59% |
65,747
+146
| +0.2% | +US$1.17만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$506만 | 2.39% |
24,627
-9,296
| -27% | -US$181만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$503만 | 2.37% |
220,131
+20,622
| +10% | +US$45.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$502만 | 2.37% |
46,368
-906
| -2% | -US$9.38만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$497만 | 2.35% |
50,681
-1,969
| -4% | -US$18.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1469억
| US$492만 | 2.32% |
166,321
-6,999
| -4% | -US$19.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1909억
| US$481만 | 2.27% |
88,906
-2,903
| -3% | -US$14.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$474만 | 2.24% |
31,115
-256
| -0.8% | -US$3.62만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$470만 | 2.22% |
85,175
-3,990
| -4% | -US$20.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$449만 | 2.12% |
157,823
+364
| +0.2% | +US$9.36천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3667억
| US$445만 | 2.1% |
88,069
-2,662
| -3% | -US$13만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$442만 | 2.09% |
53,752
-2,157
| -4% | -US$17.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Cincinnati Financial
CINF
US$286억
| US$439만 | 2.07% |
67,169
-3,974
| -6% | -US$24.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Waste Management
WM
US$941억
| US$432만 | 2.04% |
73,313
-3,696
| -5% | -US$20.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
US$335억
| US$424만 | 2% |
175,926
-1,624
| -0.9% | -US$3.62만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Paychex
PAYX
US$409억
| US$423만 | 2% |
78,388
-1,889
| -2% | -US$9.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$420만 | 1.98% |
73,590
-3,673
| -5% | -US$20.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$3156억
| US$412만 | 1.95% |
127,479
+2,251
| +2% | +US$6.91만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$405만 | 1.91% |
83,686
+5,426
| +7% | +US$26.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
PBCT
20
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$398만 | 1.88% |
249,816
+18,086
| +8% | +US$27.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BMS
21
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$398만 | 1.88% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
10개 분기
|
|
22
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$390만 | 1.84% |
39,235
-1,237
| -3% | -US$11만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1089억
| US$390만 | 1.84% |
75,305
-5,038
| -6% | -US$24.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$371만 | 1.75% |
45,986
-3,743
| -8% | -US$28.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$362만 | 1.71% |
128,594
-406
| -0.3% | -US$1.16만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, IberiaBank의 보유 포지션은 180개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$2.23억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
IberiaBank 측은 2016년 1분기에 순 US$1751만 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 L3Harris 주식으로, 추정 US$56.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$41.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$41.5만 상당의 10,880주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2016년 1분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.2만 규모예요.
- IberiaBank의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- IberiaBank 측은 2016년 1분기에 L3Harris 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 23% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$2.12억 규모가 됐어요.
2016년 4월 15일에 제출된 IberiaBank의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.