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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
-US$112만
(-0.63%)
자금 흐름
-US$115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.08%
보유액
187
신규
9
증가
67
축소
56
청산됨
24
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$40만 |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$36.5만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$33.2만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.3만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$32.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$141만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$61.9만 |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$53.4만 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$50.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.26% |
| 2 | 산업재 | 12.25% |
| 3 | 금융 | 12.08% |
| 4 | 에너지 | 10.56% |
| 5 | 기타 | 10.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corpay
CPAY
US$296억
| US$810만 | 4.55% |
57,000
-3,660
| -6% | -US$50.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$392만 | 2.2% |
41,647
+3,246
| +8% | +US$32.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$3171억
| US$360만 | 2.03% |
103,532
+1,550
| +2% | +US$5.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$360만 | 2.03% |
43,203
+2,296
| +6% | +US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4291억
| US$355만 | 2% |
29,789
+1,497
| +5% | +US$19.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3643억
| US$354만 | 1.99% |
62,562
+1,895
| +3% | +US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$338만 | 1.9% |
25,460
+1,877
| +8% | +US$25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$324만 | 1.82% |
56,085
+4,157
| +8% | +US$23.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$322만 | 1.81% |
69,440
+6,638
| +11% | +US$29.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$312만 | 1.76% |
40,820
+1,238
| +3% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$308만 | 1.73% |
130,328
+10,894
| +9% | +US$26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1921억
| US$307만 | 1.73% |
61,436
+3,864
| +7% | +US$19.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1494억
| US$306만 | 1.72% |
115,169
+5,540
| +5% | +US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Waste Management
WM
US$970억
| US$304만 | 1.71% |
63,850
+6,258
| +11% | +US$28.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Paychex
PAYX
US$412억
| US$297만 | 1.67% |
67,101
+6,602
| +11% | +US$27.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$295만 | 1.66% |
128,932
-5,212
| -4% | -US$11.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BMS
17
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$292만 | 1.64% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$292만 | 1.64% |
48,389
+3,317
| +7% | +US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$287만 | 1.61% |
32,760
+2,028
| +7% | +US$17.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$286만 | 1.6% |
113,433
+11,473
| +11% | +US$28.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KRFT
21
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$282만 | 1.58% |
49,907
+2,079
| +4% | +US$12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$277만 | 1.56% |
25,996
+425
| +2% | +US$4.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$271만 | 1.52% |
77,586
+10,648
| +16% | +US$36.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$271만 | 1.52% |
36,215
-789
| -2% | -US$5.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$262만 | 1.47% |
14,318
+999
| +8% | +US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, IberiaBank의 보유 포지션은 187개, 총액은 US$1.78억였으며 전 분기 US$1.79억보다 0.63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
IberiaBank의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 67개 증가, 56개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 2,739주를 보유했으며 가치는 US$30만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 추정 금액은 US$141만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- IberiaBank의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$30만 상당의 2,739주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2014년 3분기에 IBERIABANK Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40만 규모예요.
- IberiaBank의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- IberiaBank 측은 2014년 3분기에 GSK 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 22% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.63% 하락해 US$1.78억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 IberiaBank의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.