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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.49%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
+US$3841만
(+16%)
자금 흐름
+US$3046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.85%
보유액
169
신규
36
증가
87
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$280만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$272만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$262만 |
| 4 |
Dover
DOV
|
+US$262만 |
| 5 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+US$256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$293만 |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$223만 |
| 3 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$199만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$142만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.69% |
| 2 | 정보기술 | 12.96% |
| 3 | 헬스케어 | 12.08% |
| 4 | 기타 | 11.58% |
| 5 | 산업재 | 10.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| US$670만 | 2.45% |
74,245
+3,670
| +5% | +US$32.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$622만 | 2.28% |
72,068
+5,930
| +9% | +US$45.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$610만 | 2.23% |
98,116
+8,371
| +9% | +US$50.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
PBCT
4
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$600만 | 2.2% |
309,764
+26,700
| +9% | +US$47.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3327억
| US$598만 | 2.19% |
39,454
+4,485
| +13% | +US$65.1만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3218억
| US$596만 | 2.18% |
164,240
+20,271
| +14% | +US$72.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9906억
| US$572만 | 2.09% |
248,271
+18,252
| +8% | +US$42.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3756억
| US$570만 | 2.09% |
67,805
+7,136
| +12% | +US$60.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4060억
| US$565만 | 2.07% |
187,016
+21,713
| +13% | +US$66.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$564만 | 2.07% |
102,391
+3,979
| +4% | +US$20만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Paychex
PAYX
US$411억
| US$564만 | 2.07% |
92,625
+6,402
| +7% | +US$36.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Southern Company
SO
US$1078억
| US$556만 | 2.03% |
112,949
+12,316
| +12% | +US$60.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$528만 | 1.94% |
84,402
+7,216
| +9% | +US$44만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$523만 | 1.92% |
169,787
+27,134
| +19% | +US$82.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6408억
| US$515만 | 1.89% |
44,720
-5,662
| -11% | -US$65.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1441억
| US$481만 | 1.76% |
149,637
+20,314
| +16% | +US$59.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$986억
| US$480만 | 1.76% |
61,770
+6,220
| +11% | +US$47.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4395억
| US$477만 | 1.75% |
40,561
+3,171
| +8% | +US$34.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3569억
| US$457만 | 1.68% |
81,421
-11,373
| -12% | -US$66.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976억
| US$436만 | 1.6% |
19,506
+934
| +5% | +US$20.4만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
21
Principal Financial Group
PFG
US$240억
| US$435만 | 1.59% |
75,117
+3,853
| +5% | +US$21.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
22
Waste Management
WM
US$945억
| US$421만 | 1.54% |
59,428
-19,728
| -25% | -US$132만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1476억
| US$412만 | 1.51% |
16,468
+1,439
| +10% | +US$36만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2494억
| US$395만 | 1.45% |
27,002
+3,346
| +14% | +US$50.4만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1756억
| US$385만 | 1.41% |
58,986
+2,422
| +4% | +US$16.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
IberiaBank의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, IberiaBank 측은 US$2.73억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
IberiaBank 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$3046만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 87개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ford 주식으로, 216,368주를 보유했으며 가치는 US$262만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Philip Morris 주식으로, 보유분을 추정 US$293만 규모 줄였어요.
- IberiaBank의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Ford 주식으로, US$262만 상당의 216,368주를 매수했어요.
- IberiaBank 측이 2016년 4분기에 VF Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$280만 규모예요.
- IberiaBank의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$293만예요.
- IberiaBank 측은 2016년 4분기에 Tapestry 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 22% 비중을 차지해요.
- IberiaBank 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.73억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 IberiaBank의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.