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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.85%
Posición
169
Nuevas
36
Aumentadas
87
Reducidas
28
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Dover
DOV
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+USD 2.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 1.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.69% |
| 2 | Tecnología | 12.96% |
| 3 | Salud | 12.08% |
| 4 | Varios | 11.58% |
| 5 | Industriales | 10.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 6.7 M | 2.45% |
74,245
+3,670
| +5% | +USD 321 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 6.22 M | 2.28% |
72,068
+5,930
| +9% | +USD 452 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6.1 M | 2.23% |
98,116
+8,371
| +9% | +USD 503 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
PBCT
4
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 6 M | 2.2% |
309,764
+26,700
| +9% | +USD 472 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 5.98 M | 2.19% |
39,454
+4,485
| +13% | +USD 651 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 5.96 M | 2.18% |
164,240
+20,271
| +14% | +USD 726 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 5.72 M | 2.09% |
248,271
+18,252
| +8% | +USD 426 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 5.7 M | 2.09% |
67,805
+7,136
| +12% | +USD 608 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 5.65 M | 2.07% |
187,016
+21,713
| +13% | +USD 662 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 5.64 M | 2.07% |
102,391
+3,979
| +4% | +USD 200 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 5.64 M | 2.07% |
92,625
+6,402
| +7% | +USD 369 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 5.56 M | 2.03% |
112,949
+12,316
| +12% | +USD 605 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 5.28 M | 1.94% |
84,402
+7,216
| +9% | +USD 440 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 5.23 M | 1.92% |
169,787
+27,134
| +19% | +USD 828 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 5.15 M | 1.89% |
44,720
-5,662
| -11% | -USD 654 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.81 M | 1.76% |
149,637
+20,314
| +16% | +USD 599 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 4.8 M | 1.76% |
61,770
+6,220
| +11% | +USD 476 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 4.77 M | 1.75% |
40,561
+3,171
| +8% | +USD 345 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 4.57 M | 1.68% |
81,421
-11,373
| -12% | -USD 666 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 4.36 M | 1.6% |
19,506
+934
| +5% | +USD 204 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
21
Principal Financial Group
PFG
USD 24 mil M
| USD 4.35 M | 1.59% |
75,117
+3,853
| +5% | +USD 216 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 4.21 M | 1.54% |
59,428
-19,728
| -25% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 4.12 M | 1.51% |
16,468
+1,439
| +10% | +USD 360 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 3.95 M | 1.45% |
27,002
+3,346
| +14% | +USD 504 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 3.85 M | 1.41% |
58,986
+2,422
| +4% | +USD 163 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T4 2016
Al cierre de T4 2016, IberiaBank mantenía 169 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 16% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
IberiaBank destinó USD 30.5 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 87 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ford: 216,368 acciones con un valor de USD 2.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Philip Morris, por un valor estimado de USD 2.93 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T4 2016 fue Ford: 216,368 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en VF Corp durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T4 2016 fue en Philip Morris, con un recorte estimado de USD 2.93 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Tapestry en T4 2016, con una venta estimada de USD 406 k.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 22% de su cartera de USD 273 M en T4 2016.
- IberiaBank abrió 36 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2016.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.