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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 926 k
(+0.41%)
Flujo de capital
+USD 2.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
216
Nuevas
17
Aumentadas
94
Reducidas
54
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Western Union
WU
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 998 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.66% |
| 2 | Finanzas | 13.9% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.91% |
| 5 | Varios | 10.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
USD 29.6 mil M
| USD 8.74 M | 3.9% |
56,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 5.62 M | 2.51% |
67,488
+16,869
| +33% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 4.7 M | 2.1% |
83,537
+26,539
| +47% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.54 M | 2.03% |
67,580
+875
| +1% | +USD 57.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.44 M | 1.98% |
165,493
+10,480
| +7% | +USD 271 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 4.28 M | 1.91% |
53,341
+1,307
| +3% | +USD 108 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 4.23 M | 1.89% |
77,805
+2,325
| +3% | +USD 130 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.18 M | 1.87% |
32,823
+10,207
| +45% | +USD 1.32 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 4.16 M | 1.86% |
53,175
+33,195
| +166% | +USD 2.67 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 4.15 M | 1.85% |
175,142
+16,812
| +11% | +USD 408 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 4.09 M | 1.82% |
148,875
+10,727
| +8% | +USD 308 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 4.08 M | 1.82% |
31,475
+2,416
| +8% | +USD 313 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 4.01 M | 1.79% |
59,167
+1,642
| +3% | +USD 107 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.99 M | 1.78% |
90,333
+3,659
| +4% | +USD 167 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 3.98 M | 1.78% |
85,437
+6,993
| +9% | +USD 342 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 3.96 M | 1.77% |
84,558
+6,434
| +8% | +USD 315 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 3.96 M | 1.76% |
130,036
+5,784
| +5% | +USD 187 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 3.95 M | 1.76% |
40,912
+2,824
| +7% | +USD 297 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 3.85 M | 1.72% |
95,570
+33,429
| +54% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.82 M | 1.7% |
120,080
+5,295
| +5% | +USD 173 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 3.71 M | 1.66% |
80,085
+6,481
| +9% | +USD 326 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 3.66 M | 1.63% |
59,652
+4,889
| +9% | +USD 319 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 3.66 M | 1.63% |
72,891
+6,746
| +10% | +USD 348 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.55 M | 1.58% |
143,472
+17,540
| +14% | +USD 441 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BMS
25
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 3.46 M | 1.54% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2015
Al cierre de T2 2015, IberiaBank mantenía 216 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 0.41% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de IberiaBank muestra 17 nuevos, Aumentaron 94, 54 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 30,225 acciones con un valor de USD 2.56 M. La mayor venta fue KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), por un valor estimado de USD 3.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2015 fue Caterpillar: 30,225 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2015 fue en KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), con un recorte estimado de USD 3.18 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 22% de su cartera de USD 224 M en T2 2015.
- IberiaBank abrió 17 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2015.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 0.41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2015, presentado el 17 ago 2015.