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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.59 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 4.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.66%
Posición
152
Nuevas
10
Aumentadas
59
Reducidas
54
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 2 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 846 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.57% |
| 2 | Finanzas | 14.24% |
| 3 | Salud | 14.1% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.93% |
| 5 | Industriales | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 6.16 M | 2.63% |
70,575
+461
| +0.7% | +USD 40.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 5.95 M | 2.54% |
50,382
+2,067
| +4% | +USD 251 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Microchip Technology
MCHP
USD 31.8 mil M
| USD 5.69 M | 2.42% |
183,032
+2,262
| +1% | +USD 65.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 5.53 M | 2.36% |
230,019
+8,016
| +4% | +USD 194 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 5.53 M | 2.36% |
92,794
+1,700
| +2% | +USD 99.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 5.44 M | 2.32% |
60,669
+5,317
| +10% | +USD 462 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 5.44 M | 2.32% |
143,969
+7,401
| +5% | +USD 262 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 5.36 M | 2.29% |
55,159
+2,772
| +5% | +USD 278 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 5.24 M | 2.23% |
165,303
+2,914
| +2% | +USD 89.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.17 M | 2.2% |
89,745
+2,647
| +3% | +USD 149 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 5.16 M | 2.2% |
100,633
+34,633
| +52% | +USD 1.82 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 5.05 M | 2.15% |
79,156
+3,192
| +4% | +USD 209 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 4.99 M | 2.13% |
86,223
+3,511
| +4% | +USD 211 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 4.96 M | 2.12% |
34,969
+2,220
| +7% | +USD 331 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 4.87 M | 2.07% |
77,186
+1,140
| +1% | +USD 73.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.58 M | 1.95% |
142,653
+7,323
| +5% | +USD 245 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
PBCT
17
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 4.48 M | 1.91% |
283,064
+22,782
| +9% | +USD 354 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 4.45 M | 1.89% |
55,550
+18,891
| +52% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 4.4 M | 1.88% |
66,138
+2,999
| +5% | +USD 196 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.36 M | 1.86% |
98,412
+2,475
| +3% | +USD 118 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 4.02 M | 1.71% |
18,572
-5,829
| -24% | -USD 1.26 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 3.97 M | 1.69% |
129,323
+3,955
| +3% | +USD 125 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 3.95 M | 1.68% |
23,656
+4,836
| +26% | +USD 818 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BMS
24
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 3.92 M | 1.67% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 3.88 M | 1.65% |
56,564
+5,504
| +11% | +USD 335 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T3 2016
Al cierre de T3 2016, IberiaBank mantenía 152 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de IberiaBank muestra 10 nuevos, Aumentaron 59, 54 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 22,670 acciones con un valor de USD 1.76 M. La mayor venta fue Tapestry, por un valor estimado de USD 2.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de IberiaBank en T3 2016 fue Cardinal Health: 22,670 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T3 2016 fue en Tapestry, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Johnson Controls International en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 24% de su cartera de USD 235 M en T3 2016.
- IberiaBank abrió 10 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2016.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.