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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 8.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.55%
Posición
182
Nuevas
32
Aumentadas
76
Reducidas
31
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 609 k |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 550 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 416 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 345 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 568 k |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 344 k |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 294 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.24% |
| 2 | Energía | 12.2% |
| 3 | Industriales | 11.92% |
| 4 | Finanzas | 11.59% |
| 5 | Varios | 11.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
USD 29.2 mil M
| USD 8 M | 4.47% |
60,660
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 3.87 M | 2.16% |
38,401
+1,267
| +3% | +USD 128 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 3.69 M | 2.06% |
28,292
+1,372
| +5% | +USD 171 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.49 M | 1.95% |
66,599
-6,988
| -9% | -USD 344 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 3.45 M | 1.93% |
40,907
+1,971
| +5% | +USD 170 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 3.39 M | 1.9% |
39,582
-97
| -0.2% | -USD 7.56 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 3.35 M | 1.87% |
60,667
+2,866
| +5% | +USD 156 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 3.15 M | 1.76% |
101,982
+5,812
| +6% | +USD 159 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BMS
9
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 3.12 M | 1.74% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 3.07 M | 1.72% |
23,583
+958
| +4% | +USD 122 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 3.05 M | 1.7% |
134,144
+4,204
| +3% | +USD 92.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 2.93 M | 1.64% |
51,928
-143
| -0.3% | -USD 7.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.93 M | 1.64% |
109,629
+484
| +0.4% | +USD 13 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 2.92 M | 1.63% |
119,434
+264
| +0.2% | +USD 6.29 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KRFT
15
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 2.87 M | 1.6% |
47,828
+251
| +0.5% | +USD 14.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 2.82 M | 1.57% |
57,572
+2,882
| +5% | +USD 140 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 2.77 M | 1.55% |
61,119
+76
| +0.1% | +USD 3.36 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 2.74 M | 1.53% |
37,004
-271
| -0.7% | -USD 19.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 2.7 M | 1.51% |
30,732
+123
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 2.68 M | 1.49% |
25,571
+1,795
| +8% | +USD 181 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.62 M | 1.46% |
62,802
+363
| +0.6% | +USD 14.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 2.6 M | 1.45% |
45,072
+3,203
| +8% | +USD 180 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 2.58 M | 1.44% |
57,592
+87
| +0.2% | +USD 3.78 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 2.53 M | 1.42% |
101,960
+866
| +0.9% | +USD 20.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 2.52 M | 1.41% |
100,527
-2,712
| -3% | -USD 69.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2014
Al cierre de T2 2014, IberiaBank mantenía 182 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 10% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
IberiaBank destinó USD 8.94 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Target: 24,210 acciones con un valor de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Darden Restaurants, por un valor estimado de USD 1.82 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2014 fue Target: 24,210 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en Leggett & Platt durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 609 k.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2014 fue en Darden Restaurants, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 568 k.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 22% de su cartera de USD 179 M en T2 2014.
- IberiaBank abrió 32 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2014.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2014, presentado el 12 ago 2014.