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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,28%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,55%
Posição
182
Nova
32
Aumentada
76
Reduzida
31
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$ 609 mil |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 416 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 345 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 568 mil |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,24% |
| 2 | Energia | 12,2% |
| 3 | Bens industriais | 11,92% |
| 4 | Financeiro | 11,59% |
| 5 | Diversos | 11,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
US$ 29,2 bi
| US$ 8 mi | 4,47% |
60.660
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 3,87 mi | 2,16% |
38.401
+1.267
| +3% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 3,69 mi | 2,06% |
28.292
+1.372
| +5% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 3,49 mi | 1,95% |
66.599
-6.988
| -9% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 3,45 mi | 1,93% |
40.907
+1.971
| +5% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 3,39 mi | 1,9% |
39.582
-97
| -0,2% | -US$ 7,56 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 3,35 mi | 1,87% |
60.667
+2.866
| +5% | +US$ 156 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 3,15 mi | 1,76% |
101.982
+5.812
| +6% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BMS
9
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 3,12 mi | 1,74% |
76.800
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 3,07 mi | 1,72% |
23.583
+958
| +4% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 3,05 mi | 1,7% |
134.144
+4.204
| +3% | +US$ 92,2 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 2,93 mi | 1,64% |
51.928
-143
| -0,3% | -US$ 7,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,93 mi | 1,64% |
109.629
+484
| +0,4% | +US$ 13 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
| US$ 2,92 mi | 1,63% |
119.434
+264
| +0,2% | +US$ 6,29 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KRFT
15
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$ 2,87 mi | 1,6% |
47.828
+251
| +0,5% | +US$ 14,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 2,82 mi | 1,57% |
57.572
+2.882
| +5% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,77 mi | 1,55% |
61.119
+76
| +0,1% | +US$ 3,36 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 2,74 mi | 1,53% |
37.004
-271
| -0,7% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 2,7 mi | 1,51% |
30.732
+123
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 2,68 mi | 1,49% |
25.571
+1.795
| +8% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,62 mi | 1,46% |
62.802
+363
| +0,6% | +US$ 14,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 2,6 mi | 1,45% |
45.072
+3.203
| +8% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 2,58 mi | 1,44% |
57.592
+87
| +0,2% | +US$ 3,78 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 2,53 mi | 1,42% |
101.960
+866
| +0,9% | +US$ 20,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 2,52 mi | 1,41% |
100.527
-2.712
| -3% | -US$ 69,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2014
No fechamento de T2 2014, IberiaBank detinha 182 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 10% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
IberiaBank alocou US$ 8,94 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 32 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Target: 24.210 ações no valor de US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Darden Restaurants, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2014 foi Target: 24.210 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em Leggett & Platt no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 609 mil.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2014 foi em Darden Restaurants, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 568 mil.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 22% de sua carteira de US$ 179 mi no T2 2014.
- IberiaBank abriu 32 novas posições e encerrou 4 em T2 2014.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.