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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,16%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 926 mil
(+0,41%)
Fluxo de capital
+US$ 2,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,88%
Posição
216
Nova
17
Aumentada
94
Reduzida
54
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 998 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,66% |
| 2 | Financeiro | 13,9% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,91% |
| 5 | Diversos | 10,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
US$ 29,6 bi
| US$ 8,74 mi | 3,9% |
56.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 5,62 mi | 2,51% |
67.488
+16.869
| +33% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 4,7 mi | 2,1% |
83.537
+26.539
| +47% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 4,54 mi | 2,03% |
67.580
+875
| +1% | +US$ 57,1 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,44 mi | 1,98% |
165.493
+10.480
| +7% | +US$ 271 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 4,28 mi | 1,91% |
53.341
+1.307
| +3% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 4,23 mi | 1,89% |
77.805
+2.325
| +3% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,18 mi | 1,87% |
32.823
+10.207
| +45% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 4,16 mi | 1,86% |
53.175
+33.195
| +166% | +US$ 2,67 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
| US$ 4,15 mi | 1,85% |
175.142
+16.812
| +11% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 4,09 mi | 1,82% |
148.875
+10.727
| +8% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 4,08 mi | 1,82% |
31.475
+2.416
| +8% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 4,01 mi | 1,79% |
59.167
+1.642
| +3% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,99 mi | 1,78% |
90.333
+3.659
| +4% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 3,98 mi | 1,78% |
85.437
+6.993
| +9% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 3,96 mi | 1,77% |
84.558
+6.434
| +8% | +US$ 315 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 3,96 mi | 1,76% |
130.036
+5.784
| +5% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 3,95 mi | 1,76% |
40.912
+2.824
| +7% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 3,85 mi | 1,72% |
95.570
+33.429
| +54% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 3,82 mi | 1,7% |
120.080
+5.295
| +5% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 3,71 mi | 1,66% |
80.085
+6.481
| +9% | +US$ 326 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 3,66 mi | 1,63% |
59.652
+4.889
| +9% | +US$ 319 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 3,66 mi | 1,63% |
72.891
+6.746
| +10% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 3,55 mi | 1,58% |
143.472
+17.540
| +14% | +US$ 441 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BMS
25
Deslistada
Bemis
BMS
| US$ 3,46 mi | 1,54% |
76.800
| – | – |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2015
No fechamento de T2 2015, IberiaBank detinha 216 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 0,41% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2015 de IberiaBank mostra 17 novas, 94 aumentaram, 54 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Caterpillar: 30.225 ações no valor de US$ 2,56 mi. A maior venda foi de KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2015 foi Caterpillar: 30.225 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2015 foi em KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Norfolk Southern no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 22% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2015.
- IberiaBank abriu 17 novas posições e encerrou 25 em T2 2015.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2015, protocolado em 17 de ago. de 2015.