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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,49%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,85%
Posição
169
Nova
36
Aumentada
87
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Dover
DOV
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 2,93 mi |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 1,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,69% |
| 2 | Tecnologia | 12,96% |
| 3 | Saúde | 12,08% |
| 4 | Diversos | 11,58% |
| 5 | Bens industriais | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 6,7 mi | 2,45% |
74.245
+3.670
| +5% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 6,22 mi | 2,28% |
72.068
+5.930
| +9% | +US$ 452 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 6,1 mi | 2,23% |
98.116
+8.371
| +9% | +US$ 503 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
PBCT
4
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 6 mi | 2,2% |
309.764
+26.700
| +9% | +US$ 472 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 5,98 mi | 2,19% |
39.454
+4.485
| +13% | +US$ 651 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 5,96 mi | 2,18% |
164.240
+20.271
| +14% | +US$ 726 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 5,72 mi | 2,09% |
248.271
+18.252
| +8% | +US$ 426 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 5,7 mi | 2,09% |
67.805
+7.136
| +12% | +US$ 608 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 5,65 mi | 2,07% |
187.016
+21.713
| +13% | +US$ 662 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 5,64 mi | 2,07% |
102.391
+3.979
| +4% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 5,64 mi | 2,07% |
92.625
+6.402
| +7% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 5,56 mi | 2,03% |
112.949
+12.316
| +12% | +US$ 605 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 5,28 mi | 1,94% |
84.402
+7.216
| +9% | +US$ 440 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 5,23 mi | 1,92% |
169.787
+27.134
| +19% | +US$ 828 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 5,15 mi | 1,89% |
44.720
-5.662
| -11% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,81 mi | 1,76% |
149.637
+20.314
| +16% | +US$ 599 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 4,8 mi | 1,76% |
61.770
+6.220
| +11% | +US$ 476 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 4,77 mi | 1,75% |
40.561
+3.171
| +8% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 4,57 mi | 1,68% |
81.421
-11.373
| -12% | -US$ 666 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 4,36 mi | 1,6% |
19.506
+934
| +5% | +US$ 204 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
21
Principal Financial Group
PFG
US$ 24 bi
| US$ 4,35 mi | 1,59% |
75.117
+3.853
| +5% | +US$ 216 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 4,21 mi | 1,54% |
59.428
-19.728
| -25% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 4,12 mi | 1,51% |
16.468
+1.439
| +10% | +US$ 360 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 3,95 mi | 1,45% |
27.002
+3.346
| +14% | +US$ 504 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 3,85 mi | 1,41% |
58.986
+2.422
| +4% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T4 2016
No fechamento de T4 2016, IberiaBank detinha 169 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 16% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
IberiaBank alocou US$ 30,5 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 36 novas posições e aumentando 87 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ford: 216.368 ações no valor de US$ 2,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 2,93 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T4 2016 foi Ford: 216.368 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em VF Corp no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,8 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T4 2016 foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 2,93 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Tapestry no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 406 mil.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 22% de sua carteira de US$ 273 mi no T4 2016.
- IberiaBank abriu 36 novas posições e encerrou 6 em T4 2016.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.