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Fiduciary Trust International 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
29.63%
1년 추정 수익률
18.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.2%
1년 예상 수익률
+18.04%
3년 예상 수익률
+36.75%
5년 예상 수익률
+56.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.1억
AUM 성장
+US$7373만
(+14%)
자금 흐름
-US$3612만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
162
신규
20
증가
40
축소
39
청산됨
28
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1358만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$413만 |
| 3 |
FSLF
First Eagle Senior Loan Fund
FSLF
|
+US$333만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$191만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1227만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$509만 |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$484만 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$373만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.79% |
| 2 | 정보기술 | 20.22% |
| 3 | 헬스케어 | 14.1% |
| 4 | 금융 | 8.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2569억
| US$5812만 | 9.53% |
160,388
+708
| +0.4% | +US$23.7만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256억
| US$5686만 | 9.32% |
184,402
-119
| -0.1% | -US$3.48만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$612억
| US$5620만 | 9.21% |
1,653,957
+58,329
| +4% | +US$191만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
4
Nordson
NDSN
US$185억
| US$2454만 | 4.02% |
129,382
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2394만 | 3.92% |
262,492
+7,588
| +3% | +US$58.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$2057만 | 3.37% |
114,220
+80,124
| +235% | +US$1358만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04조
| US$1831만 | 3% |
259,100
+2,580
| +1% | +US$17.4만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1826만 | 2.99% |
89,717
+1,709
| +2% | +US$31만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
9
Progressive
PGR
US$1281억
| US$1801만 | 2.95% |
224,862
+2,981
| +1% | +US$23.3만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1692만 | 2.77% |
238,660
-720
| -0.3% | -US$4.85만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
11
SolarEdge
SEDG
US$20.3억
| US$1507만 | 2.47% |
108,578
-1,190
| -1% | -US$14.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6166억
| US$1297만 | 2.13% |
92,206
-12,678
| -12% | -US$185만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
13
Eaton
ETN
US$1532억
| US$1210만 | 1.98% |
138,368
-3,017
| -2% | -US$24.8만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2304억
| US$1183만 | 1.94% |
305,023
+27,068
| +10% | +US$98.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3137억
| US$1118만 | 1.83% |
44,636
-55
| -0.1% | -US$1.26만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$992만 | 1.63% |
122,882
-21,715
| -15% | -US$173만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$989만 | 1.62% |
37
-2
| -5% | -US$54.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
18
Marsh
MRSH
US$905억
| US$960만 | 1.57% |
89,390
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$958만 | 1.57% |
1,008,160
-17,040
| -2% | -US$13.8만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
20
SAP
SAP
US$2673억
| US$917만 | 1.5% |
65,500
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400억
| US$888만 | 1.46% |
53,057
+473
| +0.9% | +US$7.63만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1196억
| US$809만 | 1.33% |
88,212
+4,164
| +5% | +US$39.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4910억
| US$745만 | 1.22% |
124,483
+634
| +0.5% | +US$3.79만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
GTT
24
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$708만 | 1.16% |
867,168
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3359억
| US$598만 | 0.98% |
185,000
+35,000
| +23% | +US$95.4만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
BHG
TAM
Fiduciary Trust International의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Fiduciary Trust International 측은 US$6.1억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.36억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Fiduciary Trust International 측은 2020년 2분기에 순 US$3612만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AstraZeneca 주식으로, 추정 US$484만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fiduciary Trust International 측은 First Eagle Senior Loan Fund에 US$335만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fiduciary Trust International의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 First Eagle Senior Loan Fund 주식으로, US$335만 상당의 271,989주를 매수했어요.
- Fiduciary Trust International 측이 2020년 2분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1358만 규모예요.
- Fiduciary Trust International의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1227만예요.
- Fiduciary Trust International 측은 2020년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Trust International의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.1억 중 51% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Trust International 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Fiduciary Trust International의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.1억에 이르렀어요.
2020년 8월 11일에 제출된 Fiduciary Trust International의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.