で公開中です！
詳しく見る
InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.29億 | 9.74% |
417,787
+16,076
| +4% | +$471万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6995万 | 5.29% |
767,012
-35,204
| -4% | -$273万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $6309万 | 4.77% |
1,207,664
+29,048
| +2% | +$137万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5248万 | 3.97% |
257,849
-42,627
| -14% | -$774万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4572万 | 3.46% |
331,480
-7,340
| -2% | -$88.7万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4498万 | 3.4% |
636,400
-22,900
| -3% | -$155万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $4393万 | 3.32% |
1,100,196
-27,519
| -2% | -$113万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $4380万 | 3.31% |
437,667
+44,912
| +11% | +$443万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3830万 | 2.89% |
214,546
+4,717
| +2% | +$86.1万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
10
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3359万 | 2.54% |
301,209
+3,008
| +1% | +$33.2万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3072万 | 2.32% |
256,920
+10,208
| +4% | +$119万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3012万 | 2.28% |
227,706
-8,971
| -4% | -$118万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $2988万 | 2.26% |
640,660
-2,243
| -0.3% | -$9.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2857万 | 2.16% |
303,780
+12,384
| +4% | +$117万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
15
Southern Company
SO
$1049億
| $2810万 | 2.12% |
542,043
+2,875
| +0.5% | +$16万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
16
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $2772万 | 2.09% |
367,143
| – | – |
2019 Q2
4四半期
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $2746万 | 2.08% |
537,119
+2,802
| +0.5% | +$14.4万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5409億
| $2483万 | 1.88% |
83,980
+12,976
| +18% | +$366万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2472万 | 1.87% |
270,988
-5,581
| -2% | -$44.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2413万 | 1.82% |
539,602
+35,864
| +7% | +$161万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2390万 | 1.81% |
169,912
-2,411
| -1% | -$35.1万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1757億
| $2313万 | 1.75% |
42,511
+452
| +1% | +$22.8万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1112億
| $2144万 | 1.62% |
291,286
+25,830
| +10% | +$194万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$829億
| $2115万 | 1.6% |
190,230
+11,824
| +7% | +$118万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2022万 | 1.53% |
141,235
+62,805
| +80% | +$824万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。