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InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of Hawaii
BOH
$27.1億
| $130万 | 0.1% |
21,200
+2,000
| +10% | +$12.4万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
77
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $129万 | 0.1% |
14,100
-141
| -1% | -$1.24万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $121万 | 0.09% |
30,613
-4,242
| -12% | -$15.7万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
79
KKR & Co
KKR
$801億
| $119万 | 0.09% |
38,500
| – | – |
2017 Q1
13四半期
|
|
80
Coca-Cola
KO
$4022億
| $119万 | 0.09% |
26,592
+1,897
| +8% | +$8.74万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
81
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $116万 | 0.09% |
8,131
-4,581
| -36% | -$61.6万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.82億
| $115万 | 0.09% |
+40,870
| 新規 | +$110万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $114万 | 0.09% |
60,478
-53,742
| -47% | -$100万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
84
Visa
V
$7633億
| $112万 | 0.08% |
5,812
-100
| -2% | -$1.83万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
85
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $110万 | 0.08% |
3,496
-50
| -1% | -$1.44万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
86
Truist Financial
TFC
$578億
| $105万 | 0.08% |
+27,937
| 新規 | +$101万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $104万 | 0.08% |
+4,020
| 新規 | +$98.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $101万 | 0.08% |
4,434
-2,932
| -40% | -$61.2万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
89
Duke Energy
DUK
$946億
| $98.6万 | 0.07% |
12,338
+100
| +0.8% | +$8,450 |
2015 Q1
21四半期
|
|
|
IBDM
90
上場廃止
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| $96.4万 | 0.07% |
38,311
+112
| +0.3% | +$2,801 |
2019 Q3
3四半期
|
|
91
Dow Inc
DOW
$222億
| $94.9万 | 0.07% |
23,285
-14,710
| -39% | -$53.8万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
92
Stryker
SYK
$1168億
| $92.1万 | 0.07% |
5,110
+801
| +19% | +$14.8万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
93
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $91.2万 | 0.07% |
22,816
-15,263
| -40% | -$57.1万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
94
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
$3.68億
| $82.1万 | 0.06% |
8,480
-217
| -2% | -$2.07万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $76.9万 | 0.06% |
22,818
-3,606
| -14% | -$11.1万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $73.1万 | 0.06% |
20,992
+12,960
| +161% | +$40.4万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
97
PayPal
PYPL
$489億
| $72.7万 | 0.05% |
4,172
-877
| -17% | -$12.1万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
98
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.16億
| $70.6万 | 0.05% |
+26,560
| 新規 | +$69.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
99
Intel
INTC
$4847億
| $69.1万 | 0.05% |
11,557
+1,371
| +13% | +$8.2万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
100
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $64.1万 | 0.05% |
25,033
-102
| -0.4% | -$2,791 |
2014 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。