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InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $428万 | 0.32% |
16
| – | – |
2016 Q1
17四半期
|
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $349万 | 0.26% |
52,291
-106,505
| -67% | -$622万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
53
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $336万 | 0.25% |
19,123
-121
| -0.6% | -$2.05万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
DNKN
54
上場廃止
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| $312万 | 0.24% |
+47,797
| 新規 | +$297万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
55
US Bancorp
USB
$921億
| $308万 | 0.23% |
83,520
-1,872
| -2% | -$6.67万 |
2014 Q1
25四半期
|
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $300万 | 0.23% |
+51,171
| 新規 | +$299万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.8億
| $291万 | 0.22% |
94,810
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.8億
| $290万 | 0.22% |
98,530
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $284万 | 0.21% |
229,584
-12,756
| -5% | -$14.9万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $280万 | 0.21% |
40,752
-14,828
| -27% | -$96.2万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
61
ProShares UltraShort Euro
EUO
$4986万
| $262万 | 0.2% |
98,203
-9,690
| -9% | -$27万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $245万 | 0.19% |
42,842
+5,269
| +14% | +$28.6万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
63
Hershey
HSY
$341億
| $238万 | 0.18% |
18,366
-1,545
| -8% | -$20.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
64
Home Depot
HD
$3144億
| $236万 | 0.18% |
9,414
+339
| +4% | +$7.76万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $231万 | 0.17% |
32,580
-2,540
| -7% | -$17.1万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $230万 | 0.17% |
8,097
+345
| +4% | +$9.29万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
67
FedEx
FDX
$707億
| $224万 | 0.17% |
15,995
+303
| +2% | +$3.81万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $192万 | 0.15% |
5,267
+66
| +1% | +$2.49万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $175万 | 0.13% |
75,507
-54,949
| -42% | -$125万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
|
IBDL
70
上場廃止
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| $163万 | 0.12% |
64,314
+15,034
| +31% | +$38万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
71
Molson Coors Class B
TAP
$75億
| $160万 | 0.12% |
46,537
-9,406
| -17% | -$37.5万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
72
Chevron
CVX
$4428億
| $156万 | 0.12% |
17,534
+547
| +3% | +$4.9万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
73
IBM
IBM
$2279億
| $137万 | 0.1% |
11,878
-4,370
| -27% | -$50.8万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
74
コール
Arrowhead Research
ARWR
$83.2億
| $134万 | 0.1% |
+31,000
| 新規 | +$109万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
75
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $131万 | 0.1% |
40,000
| – | – |
2017 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。