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InterOcean Capital 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
29.41%
1年估算報酬率
8.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.19%
1年估算報酬率
+8.47%
3年估算報酬率
+32.12%
5年估算報酬率
+59.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$2.13億
(+19%)
資金流向
+US$636萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.67%
持股
221
新
44
增持
65
減碼
64
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.18% |
| 2 | 資訊科技 | 14.39% |
| 3 | 必需消費品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | 通訊服務 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$428萬 | 0.32% |
16
| – | – |
2016 Q1
17個季度
|
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$349萬 | 0.26% |
52,291
-106,505
| -67% | -US$622萬 |
2015 Q1
21個季度
|
|
53
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$336萬 | 0.25% |
19,123
-121
| -0.6% | -US$2.05萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
DNKN
54
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$312萬 | 0.24% |
+47,797
| 新 | +US$297萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
55
US Bancorp
USB
US$928億
| US$308萬 | 0.23% |
83,520
-1,872
| -2% | -US$6.67萬 |
2014 Q1
25個季度
|
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$300萬 | 0.23% |
+51,171
| 新 | +US$299萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$291萬 | 0.22% |
94,810
| – | – |
2019 Q4
2個季度
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7億
| US$290萬 | 0.22% |
98,530
| – | – |
2020 Q1
1季度
|
|
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$284萬 | 0.21% |
229,584
-12,756
| -5% | -US$14.9萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$280萬 | 0.21% |
40,752
-14,828
| -27% | -US$96.2萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
61
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$5019萬
| US$262萬 | 0.2% |
98,203
-9,690
| -9% | -US$27萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$245萬 | 0.19% |
42,842
+5,269
| +14% | +US$28.6萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
63
Hershey
HSY
US$341億
| US$238萬 | 0.18% |
18,366
-1,545
| -8% | -US$20.8萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
64
Home Depot
HD
US$3191億
| US$236萬 | 0.18% |
9,414
+339
| +4% | +US$7.76萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$231萬 | 0.17% |
32,580
-2,540
| -7% | -US$17.1萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$230萬 | 0.17% |
8,097
+345
| +4% | +US$9.29萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
67
FedEx
FDX
US$707億
| US$224萬 | 0.17% |
15,995
+303
| +2% | +US$3.81萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$192萬 | 0.15% |
5,267
+66
| +1% | +US$2.49萬 |
2015 Q2
20個季度
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$175萬 | 0.13% |
75,507
-54,949
| -42% | -US$125萬 |
2015 Q2
20個季度
|
|
|
IBDL
70
已下市
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$163萬 | 0.12% |
64,314
+15,034
| +31% | +US$38萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
71
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8億
| US$160萬 | 0.12% |
46,537
-9,406
| -17% | -US$37.5萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
72
Chevron
CVX
US$4575億
| US$156萬 | 0.12% |
17,534
+547
| +3% | +US$4.9萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
73
IBM
IBM
US$2396億
| US$137萬 | 0.1% |
11,878
-4,370
| -27% | -US$50.8萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
74
買權
Arrowhead Research
ARWR
US$82億
| US$134萬 | 0.1% |
+31,000
| 新 | +US$109萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
75
已下市
Sealed Air
SEE
| US$131萬 | 0.1% |
40,000
| – | – |
2017 Q1
13個季度
|
|
相似基金
MC
InterOcean Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，InterOcean Capital持有221個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$11.1億增加19%。 其前十大持股占投資組合的43%。
InterOcean Capital的2020年第2季申報資料顯示有新增44項、增加65檔、減碼64檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sysco：共90,207股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- InterOcean Capital在2020年第2季最大筆買進的是Sysco：共買進90,207股，價值US$493萬。
- InterOcean Capital在2020年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$824萬。
- InterOcean Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$774萬。
- InterOcean Capital於2020年第2季完全出清iShares Global Tech ETF，估計賣出金額為US$358萬。
- 在2020年第2季，InterOcean Capital的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占43%。
- InterOcean Capital在2020年第2季新增了44個部位，並平倉21個部位。
- InterOcean Capital的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$13.2億。
根據InterOcean Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月13日提交。