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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 4.28 M | 0.32% |
16
| – | – |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
52
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 3.49 M | 0.26% |
52,291
-106,505
| -67% | -USD 6.22 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
53
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 3.36 M | 0.25% |
19,123
-121
| -0.6% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
DNKN
54
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 3.12 M | 0.24% |
+47,797
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
55
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 3.08 M | 0.23% |
83,520
-1,872
| -2% | -USD 66.7 k |
2014 Q1
25 trimestres
|
|
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 3 M | 0.23% |
+51,171
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1275 M
| USD 2.91 M | 0.22% |
94,810
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1381 M
| USD 2.9 M | 0.22% |
98,530
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 2.84 M | 0.21% |
229,584
-12,756
| -5% | -USD 149 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 2.8 M | 0.21% |
40,752
-14,828
| -27% | -USD 962 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
61
ProShares UltraShort Euro
EUO
USD 49.9 M
| USD 2.62 M | 0.2% |
98,203
-9,690
| -9% | -USD 270 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.45 M | 0.19% |
42,842
+5,269
| +14% | +USD 286 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
63
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 2.38 M | 0.18% |
18,366
-1,545
| -8% | -USD 208 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
64
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 2.36 M | 0.18% |
9,414
+339
| +4% | +USD 77.6 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 2.31 M | 0.17% |
32,580
-2,540
| -7% | -USD 171 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.3 M | 0.17% |
8,097
+345
| +4% | +USD 92.9 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
67
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 2.24 M | 0.17% |
15,995
+303
| +2% | +USD 38.1 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
68
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.92 M | 0.15% |
5,267
+66
| +1% | +USD 24.9 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.13% |
75,507
-54,949
| -42% | -USD 1.25 M |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
|
IBDL
70
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| USD 1.63 M | 0.12% |
64,314
+15,034
| +31% | +USD 380 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
71
Molson Coors Class B
TAP
USD 7495 M
| USD 1.6 M | 0.12% |
46,537
-9,406
| -17% | -USD 375 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 1.56 M | 0.12% |
17,534
+547
| +3% | +USD 49 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
73
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 1.37 M | 0.1% |
11,878
-4,370
| -27% | -USD 508 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
74
Opción de compra
Arrowhead Research
ARWR
USD 8323 M
| USD 1.34 M | 0.1% |
+31,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
75
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 1.31 M | 0.1% |
40,000
| – | – |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.