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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,24 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,09 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,94 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+4,74 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,74 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,22 Mio. $
3
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+3,58 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,73 Mio. $
5
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 14,39 %
3 Basiskonsumgüter 12,79 %
4 Finanzwesen 12,76 %
5 Kommunikationsdienste 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,28 Mio. $ 0,32 %
16
– –
2016 Q1
17 Quartale
DD-Symbol
52
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,26 %
52.291
-106.505
-67 % -6,22 Mio. $
2015 Q1
21 Quartale
NSC-Symbol
53
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,25 %
19.123
-121
-0,6 % -20.500 $
2013 Q2
28 Quartale
DNKN
54
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
3,12 Mio. $ 0,24 %
+47.797
Neu +2,97 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
55
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,23 %
83.520
-1.872
-2 % -66.709 $
2014 Q1
25 Quartale
XLP-Symbol
56
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3 Mio. $ 0,23 %
+51.171
Neu +2,99 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
FNOV-Symbol
57
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,22 %
94.810
– –
2019 Q4
2 Quartale
FFEB-Symbol
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,22 %
98.530
– –
2020 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,21 %
229.584
-12.756
-5 % -148.658 $
2017 Q2
12 Quartale
XLI-Symbol
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,21 %
40.752
-14.828
-27 % -961.645 $
2019 Q4
2 Quartale
EUO-Symbol
61
ProShares UltraShort Euro
EUO
40,1 Mio. $
2,62 Mio. $ 0,2 %
98.203
-9.690
-9 % -269.939 $
2013 Q2
28 Quartale
IEFA-Symbol
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,19 %
42.842
+5.269
+14 % +285.538 $
2018 Q1
9 Quartale
HSY-Symbol
63
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,18 %
18.366
-1.545
-8 % -207.719 $
2013 Q2
28 Quartale
HD-Symbol
64
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,18 %
9.414
+339
+4 % +77.599 $
2015 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,17 %
32.580
-2.540
-7 % -171.261 $
2015 Q3
19 Quartale
VOO-Symbol
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,17 %
8.097
+345
+4 % +92.862 $
2018 Q2
8 Quartale
FDX-Symbol
67
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,17 %
15.995
+303
+2 % +38.119 $
2013 Q2
28 Quartale
LMT-Symbol
68
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,15 %
5.267
+66
+1 % +24.929 $
2015 Q2
20 Quartale
XLF-Symbol
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,13 %
75.507
-54.949
-42 % -1,25 Mio. $
2015 Q2
20 Quartale
IBDL
70
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
1,63 Mio. $ 0,12 %
64.314
+15.034
+31 % +380.035 $
2019 Q3
3 Quartale
TAP-Symbol
71
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,12 %
46.537
-9.406
-17 % -375.380 $
2013 Q2
28 Quartale
CVX-Symbol
72
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,12 %
17.534
+547
+3 % +48.972 $
2013 Q2
28 Quartale
IBM-Symbol
73
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,1 %
11.878
-4.370
-27 % -507.548 $
2013 Q4
26 Quartale
ARWR-Symbol
74
CALL
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,1 %
+31.000
Neu +1,09 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SEE-Symbol
75
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
1,31 Mio. $ 0,1 %
40.000
– –
2017 Q1
13 Quartale
1 2
3
4 5

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August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .