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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
672 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss
+50,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,85 %
Position
168
Neu
20
Aufgestockt
69
Reduziert
28
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,02 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,73 Mio. $
3
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+3,55 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,06 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+6,86 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+5,25 Mio. $
3
KSU
Kansas City Southern
KSU
+3,77 Mio. $
4
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+3,47 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,35 %
2 Finanzwesen 13,78 %
3 Technologie 12,83 %
4 Basiskonsumgüter 12,66 %
5 Industrie 11,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
67,7 Mio. $ 10,08 %
269.481
+3.761
+1 % +927.214 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
25,6 Mio. $ 3,82 %
665.596
+96.032
+17 % +3,73 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,32 %
171.498
+15.045
+10 % +1,99 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
21,5 Mio. $ 3,21 %
117.544
+15.243
+15 % +2,69 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
21,2 Mio. $ 3,15 %
284.384
+26.831
+10 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,09 %
252.863
+18.147
+8 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
20,3 Mio. $ 3,03 %
424.320
+32.140
+8 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,87 %
739.941
+104.106
+16 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SO-Symbol
9
Southern Company
SO
108 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,66 %
364.320
+42.332
+13 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
348 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,63 %
463.980
+71.082
+18 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BUD-Symbol
11
AB InBev
BUD
158 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,5 %
140.850
+2.878
+2 % +337.022 $
2015 Q1
10 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,35 %
281.606
+21.515
+8 % +1,23 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,34 %
66.362
+13.566
+26 % +3,06 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,29 %
457.200
+25.728
+6 % +818.971 $
2013 Q2
17 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
556 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,25 %
107.233
-5.975
-5 % -790.667 $
2016 Q1
6 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
15 Mio. $ 2,23 %
152.004
+16.948
+13 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,05 %
150.686
+5.379
+4 % +455.623 $
2013 Q2
17 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,95 %
74.659
+36.091
+94 % +6,02 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
MDLZ-Symbol
19
Mondelez International
MDLZ
82,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,9 %
313.700
+16.075
+5 % +682.615 $
2013 Q2
17 Quartale
SI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
11,3 Mio. $ 1,68 %
159.950
+3.584
+2 % +253.558 $
2015 Q2
9 Quartale
TAP-Symbol
21
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,59 %
131.064
+30.836
+31 % +2,71 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,55 %
86.778
+18.187
+27 % +2,07 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,38 %
79.847
+22.993
+40 % +2,78 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
89,9 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,38 %
52.681
-4.542
-8 % -787.116 $
2014 Q3
12 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
136 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,37 %
36.145
-6.923
-16 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt InterOcean Capital 168 Positionen im Wert von 672 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 50,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Consumer Staples ETF: 69.032 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Time Warner Inc; sie wurde auf 5,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q3 2017 war iShares Global Consumer Staples ETF: 69.032 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q3 2017 entfiel auf Time Warner Inc und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q3 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 672 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 672 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .