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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
468 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,77 %
Position
185
Neu
23
Aufgestockt
58
Reduziert
54
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+5,48 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+4,38 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+4,21 Mio. $
4
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+3,54 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,96 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,58 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,55 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,09 Mio. $
5
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,95 %
2 Finanzwesen 13,2 %
3 Technologie 12,9 %
4 Basiskonsumgüter 12,03 %
5 Industrie 10,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
53,8 Mio. $ 11,49 %
240.472
+15.592
+7 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,89 %
629.312
+43.332
+7 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
16,3 Mio. $ 3,48 %
99.896
+4.488
+5 % +690.967 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,4 %
176.453
+11.994
+7 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,13 %
236.035
+531
+0,2 % +31.938 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,08 %
125.123
+8.150
+7 % +941.417 $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
14 Mio. $ 3 %
162.615
+603
+0,4 % +45.982 $
2013 Q2
14 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
133 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,97 %
89.191
+1.760
+2 % +257.025 $
2013 Q2
14 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,74 %
203.245
+13.890
+7 % +858.083 $
2015 Q1
7 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,59 %
313.880
+30.740
+11 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
496 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,58 %
333.257
-3.603
-1 % -129.012 $
2013 Q2
14 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,49 %
505.896
+54.075
+12 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,42 %
108.749
+13.786
+15 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
107 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,26 %
215.336
+25.301
+13 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
88,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,2 %
68.988
+7.054
+11 % +1,02 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
BUD-Symbol
16
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,02 %
89.548
+39.032
+77 % +4,38 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,01 %
311.765
+33.174
+12 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SI-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
9,11 Mio. $ 1,95 %
74.392
+2.734
+4 % +334.694 $
2015 Q2
6 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,9 %
102.791
+22.686
+28 % +1,89 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PNC-Symbol
20
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,8 %
71.968
+3.958
+6 % +411.522 $
2013 Q2
14 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
534 Mrd. $
8 Mio. $ 1,71 %
77.495
+3.952
+5 % +409.124 $
2016 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,66 %
67.330
-2.648
-4 % -297.871 $
2013 Q2
14 Quartale
DD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
7,74 Mio. $ 1,65 %
105.433
+5.428
+5 % +385.513 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,64 %
91.498
-21.332
-19 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,62 %
31.576
-19.526
-38 % -3,96 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt InterOcean Capital 185 Positionen im Wert von 468 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackrock: 9.664 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 3,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q4 2016 war Blackrock: 9.664 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Time Warner Inc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q4 2016 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Archer Daniels Midland im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q4 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 468 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .