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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+34,2 Mio. $
Kapitalfluss %
10,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
161
Neu
21
Aufgestockt
62
Reduziert
42
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,35 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,1 Mio. $
3
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+2,67 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,28 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,97 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,09 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,04 Mio. $
4
EUO-Symbol
ProShares UltraShort Euro
EUO
+403.050 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+333.986 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,65 %
2 Basiskonsumgüter 15,4 %
3 Technologie 13,69 %
4 Industrie 10,02 %
5 Finanzwesen 10,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
33,9 Mio. $ 10,48 %
164.824
+6.214
+4 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,12 %
74.276
+7.849
+12 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3 %
116.606
+26.478
+29 % +2,28 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,98 %
103.243
+115
+0,1 % +10.990 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,98 %
98.845
+30.937
+46 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
9,34 Mio. $ 2,89 %
211.658
+25.586
+14 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
YUM-Symbol
7
Yum! Brands
YUM
42,2 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,55 %
127.378
– –
2013 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,55 %
131.623
+17.688
+16 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
487 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,52 %
268.570
+31.184
+13 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
107 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,47 %
191.173
+5.414
+3 % +235.879 $
2013 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,31 %
69.964
-334
-0,5 % -36.442 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,26 %
107.930
+7.323
+7 % +478.115 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,1 %
53.308
+218
+0,4 % +28.272 $
2013 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
6,76 Mio. $ 2,09 %
215.508
-4.660
-2 % -149.054 $
2013 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
137 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,01 %
46.829
-7.447
-14 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GIS-Symbol
16
General Mills
GIS
17,8 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,88 %
108.949
-1.799
-2 % -100.784 $
2013 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,87 %
356.212
+58.804
+20 % +969.119 $
2013 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,86 %
153.184
+11.985
+8 % +487.453 $
2013 Q2
8 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,8 %
245.787
+71.337
+41 % +1,82 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,79 %
94.555
-1.943
-2 % -126.615 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
454 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,72 %
57.567
+15.197
+36 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,56 %
183.812
+22.745
+14 % +652.338 $
2013 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
244 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,46 %
30.367
+1.731
+6 % +278.225 $
2013 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,33 %
45.223
-2.394
-5 % -231.556 $
2013 Q2
8 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
79,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,29 %
101.623
+8.908
+10 % +349.266 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt InterOcean Capital 161 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 34,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS: 26.329 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tapestry; sie wurde auf 1,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2015 war SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS: 26.329 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in DuPont de Nemours in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2015 entfiel auf Tapestry und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Prospect Capital im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 296.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .