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InterOcean Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,5 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-64,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,67 %
Position
151
Neu
22
Aufgestockt
24
Reduziert
77
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+3,63 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,88 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Kellanova
K
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+9,29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,63 Mio. $ |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+6,6 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+5,14 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+3,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,36 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 19,48 % |
| 3 | Technologie | 13,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,15 % |
| 5 | Energie | 9,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 10,7 % |
144.792
-38.577
| -21 % | -7,63 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 4,52 % |
129.451
-12.128
| -9 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,58 % |
274.087
-151.751
| -36 % | -5,14 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 9,47 Mio. $ | 3,55 % |
68.563
-11.112
| -14 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 2,98 % |
186.358
-84.303
| -31 % | -3,49 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 7,82 Mio. $ | 2,93 % |
310.500
-378.616
| -55 % | -9,29 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 2,65 % |
162.025
-66.688
| -29 % | -2,93 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 2,63 % |
69.145
-5.826
| -8 % | -595.584 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 2,6 % |
82.681
-36.322
| -31 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 2,54 % |
71.912
-9.317
| -11 % | -927.952 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 2,47 % |
127.378
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
12
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 2,15 % |
75.033
-35.180
| -32 % | -2,88 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
52,1 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 2,13 % |
88.447
-51.703
| -37 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 2,11 % |
30.595
-15.996
| -34 % | -2,81 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,36 Mio. $ | 2,01 % |
115.520
-4.852
| -4 % | -216.433 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 1,9 % |
41.259
-2.320
| -5 % | -289.098 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,86 % |
46.467
-2.775
| -6 % | -287.814 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,85 % |
97.676
-50.603
| -34 % | -2,65 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,8 % |
37.667
-10.048
| -21 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,64 % |
72.401
-17.779
| -20 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,6 % |
57.223
+37.675
| +193 % | +2,88 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,58 % |
167.646
-93.480
| -36 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,55 % |
22.817
-5.553
| -20 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,47 % |
153.906
+8.379
| +6 % | +211.570 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
ProShares UltraShort Euro
EUO
39,7 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 1,43 % |
190.795
-58.258
| -23 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt InterOcean Capital 151 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
InterOcean Capital zog im Q3 2014 netto 64,3 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KapStone Paper and Pack Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 3,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InterOcean Capital eine neue Position in WisdomTree India Earnings Fund ETF im Wert von 1,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q3 2014 war WisdomTree India Earnings Fund ETF: 67.412 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in BP in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q3 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in KapStone Paper and Pack Corp. im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q3 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
- InterOcean Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 267 Mio. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .