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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,77 %
Position
172
Neu
18
Aufgestockt
49
Reduziert
63
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+4,19 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+1,99 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,96 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,73 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYY-Symbol
ProShares Short MidCap400
MYY
+3,59 Mio. $
2
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+3,29 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+2,93 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,63 Mio. $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+2,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,09 %
2 Basiskonsumgüter 16,46 %
3 Technologie 12,99 %
4 Finanzwesen 9,11 %
5 Industrie 8,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
33,4 Mio. $ 11,89 %
174.495
+9.671
+6 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
2
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,46 %
103.262
+19
+0 % +1.807 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
8,17 Mio. $ 2,9 %
184.551
-27.107
-13 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,86 %
108.086
-8.520
-7 % -656.482 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,83 %
85.243
-13.602
-14 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
7,81 Mio. $ 2,78 %
59.890
-14.386
-19 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
YUM-Symbol
7
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,6 %
127.378
– –
2013 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
7,09 Mio. $ 2,52 %
257.084
+41.576
+19 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
325 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,46 %
229.834
-38.736
-14 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
108 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,46 %
154.865
-36.308
-19 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,43 %
69.197
-767
-1 % -80.517 $
2013 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,29 %
160.604
+7.420
+5 % +297.173 $
2013 Q2
9 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
136 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,03 %
43.617
-3.212
-7 % -445.522 $
2013 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
5,3 Mio. $ 1,89 %
245.424
-363
-0,1 % -8.328 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,88 %
86.535
-21.395
-20 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,81 %
94.683
-36.940
-28 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
5 Mio. $ 1,78 %
190.323
+6.511
+4 % +175.822 $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
4,79 Mio. $ 1,7 %
157.460
+3.480
+2 % +106.936 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
422 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,6 %
57.198
-369
-0,6 % -31.061 $
2013 Q2
9 Quartale
SH-Symbol
20
ProShares Short S&P500
SH
951 Mio. $
4,38 Mio. $ 1,56 %
+24.294
Neu +4,19 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,53 %
59.775
+23.006
+63 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
22
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,46 %
41.725
-3.498
-8 % -340.747 $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
23
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,41 %
37.005
+8.414
+29 % +975.035 $
2015 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,39 %
251.622
-104.590
-29 % -1,76 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,37 %
31.876
-21.432
-40 % -2,63 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt InterOcean Capital 172 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital zog im Q3 2015 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Paper – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InterOcean Capital eine neue Position in ProShares Short S&P500 im Wert von 4,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q3 2015 war ProShares Short S&P500: 24.294 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q3 2015 entfiel auf ProShares Short MidCap400 und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in International Paper im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q3 2015 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .