Wir sind mit live! Mehr erfahren
InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
608 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,7 Mio. $
Kapitalfluss
+57,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,87 %
Position
158
Neu
9
Aufgestockt
68
Reduziert
44
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+8,41 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+5,74 Mio. $
3
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+5,56 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+4,46 Mio. $
5
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,74 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,23 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,15 Mio. $
4
SYT
Syngenta Ag
SYT
+1,89 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,87 %
2 Finanzwesen 13,19 %
3 Basiskonsumgüter 12,46 %
4 Industrie 12,23 %
5 Technologie 11,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
64,3 Mio. $ 10,56 %
265.720
+5.500
+2 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,4 %
156.453
-234
-0,1 % -29.851 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
20,5 Mio. $ 3,37 %
569.564
-43.688
-7 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,11 %
234.716
+23.675
+11 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
17,8 Mio. $ 2,93 %
392.180
+18.560
+5 % +849.701 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
17,8 Mio. $ 2,92 %
257.553
-9.511
-4 % -652.914 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
17,3 Mio. $ 2,85 %
102.301
-593
-0,6 % -98.632 $
2013 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
16 Mio. $ 2,64 %
635.835
-9.096
-1 % -230.916 $
2013 Q2
16 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,56 %
260.091
+29.142
+13 % +1,78 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
107 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,53 %
321.988
+36.777
+13 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BUD-Symbol
11
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,5 %
137.972
+12.629
+10 % +1,45 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,36 %
135.056
+20.881
+18 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
546 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,26 %
113.208
+6.765
+6 % +802.497 $
2016 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,22 %
431.472
+51.234
+13 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
460 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,18 %
392.898
+50.702
+15 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MDLZ-Symbol
16
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,11 %
297.625
+50.891
+21 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
12 Mio. $ 1,97 %
145.307
+16.354
+13 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,93 %
52.796
+25.813
+96 % +5,74 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
KSU
19
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
11,7 Mio. $ 1,92 %
111.500
+36.740
+49 % +3,44 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
10,8 Mio. $ 1,78 %
156.366
-3.580
-2 % -247.564 $
2015 Q2
8 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
10 Mio. $ 1,64 %
23.622
+3.390
+17 % +1,35 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
89,5 Mrd. $
10 Mio. $ 1,64 %
57.223
-16.384
-22 % -2,74 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
TAP-Symbol
23
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,42 %
100.228
+90.715
+954 % +8,41 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
149 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,4 %
43.068
+421
+1 % +78.377 $
2013 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,4 %
68.336
+2
+0 % +246 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Global Financial Private Capital
Global Financial Private Capital Sarasota, Florida 1,59 Mrd. $ AUM 3,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frontier Investment Management
Frontier Investment Management Dallas, Texas 1,62 Mrd. $ AUM 1,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt InterOcean Capital 158 Positionen im Wert von 608 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 541 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

InterOcean Capital investierte 57,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 41.166 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf 3M; sie wurde auf 2,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2017 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 41.166 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Molson Coors Class B in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2017 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Syngenta Ag im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 608 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 608 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .