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Global Financial Private Capital

Global Financial Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
-156 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,38 %
Position
441
Neu
41
Aufgestockt
107
Reduziert
196
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+28 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+26,4 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+24,9 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+23,4 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+21,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+28,6 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+28,4 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+27,4 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+27,1 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,79 %
2 Gesundheitswesen 4,61 %
3 Technologie 3,9 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Finanzwesen 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
53 Mio. $ 3,32 %
1.044.414
+465.007
+80 % +23,4 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
TOTL-Symbol
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
49,3 Mio. $ 3,1 %
995.679
-124.058
-11 % -6,08 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
45,9 Mio. $ 2,88 %
341.159
+203.174
+147 % +26,4 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
40,9 Mio. $ 2,57 %
238.133
-14.209
-6 % -2,3 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
38 Mio. $ 2,39 %
457.281
+215.964
+89 % +17,9 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
36,2 Mio. $ 2,27 %
1.075.086
+71.208
+7 % +2,19 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
35,4 Mio. $ 2,22 %
911.974
+81.708
+10 % +2,98 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
32,8 Mio. $ 2,06 %
568.854
+57.492
+11 % +3,28 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
29 Mio. $ 1,82 %
290.953
+24.883
+9 % +2,44 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
28 Mio. $ 1,76 %
+230.068
Neu +28 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MGK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,73 %
841.885
+18.405
+2 % +549.190 $
2019 Q2
4 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,66 %
485.941
+39.128
+9 % +2,13 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,65 %
+724.050
Neu +24,9 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,56 %
228.025
+26.699
+13 % +2,76 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
SPDW-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,51 %
871.930
-45.647
-5 % -1,19 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,47 %
385.098
-73.725
-16 % -4,26 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,45 %
332.382
-381.260
-53 % -24,9 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
SPAB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,45 %
747.803
-189.794
-20 % -5,8 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
MINT-Symbol
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,35 %
+211.535
Neu +21,3 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SHV-Symbol
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,35 %
193.793
+30.557
+19 % +3,39 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,27 %
721.849
+28.205
+4 % +788.976 $
2019 Q2
4 Quartale
MGV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,25 %
271.120
+19.412
+8 % +1,4 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,21 %
353.494
-14.940
-4 % -804.827 $
2019 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,15 %
183.372
-15.680
-8 % -1,55 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,12 %
106.964
-19.826
-16 % -3,2 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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FIM
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IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security Capital Research & Management
Security Capital Research & Management Chicago, Illinois 2,36 Mrd. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Global Financial Private Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Global Financial Private Capital 441 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Global Financial Private Capital zog im Q2 2020 netto 156 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 196 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Global Financial Private Capital eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Global Financial Private Capital im Q2 2020 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 230.068 Aktien im Wert von 28 Mio. $.
  • Global Financial Private Capital hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Global Financial Private Capital im Q2 2020 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,6 Mio. $.
  • Global Financial Private Capital hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Global Financial Private Capital machen im Q2 2020 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Global Financial Private Capital eröffnete 41 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Global Financial Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Global Financial Private Capital für Q2 2020 am 11. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .