Wir sind mit live! Mehr erfahren
InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+444.318 $
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
170
Neu
10
Aufgestockt
61
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXF-Symbol
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
+3,07 Mio. $
2
FXB-Symbol
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
+1,65 Mio. $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+1,55 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,47 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+8,92 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+8,8 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,63 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,65 Mio. $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+878.568 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,44 %
2 Technologie 13,98 %
3 Basiskonsumgüter 12,82 %
4 Finanzwesen 11,63 %
5 Industrie 11,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
48,6 Mio. $ 11,35 %
224.880
+6.214
+3 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
16,6 Mio. $ 3,86 %
585.980
+34.008
+6 % +900.117 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,35 %
164.459
+16.579
+11 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,22 %
116.973
+9.441
+9 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
13,8 Mio. $ 3,22 %
95.408
-4.773
-5 % -698.054 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
13,6 Mio. $ 3,16 %
235.504
+15.488
+7 % +874.254 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
460 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,97 %
336.860
+16.282
+5 % +576.573 $
2013 Q2
13 Quartale
AMLP-Symbol
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
12 Mio. $ 2,8 %
189.355
+7.612
+4 % +481.423 $
2015 Q1
6 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
149 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,69 %
87.431
+7.660
+10 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
11 Mio. $ 2,57 %
283.140
+15.820
+6 % +600.700 $
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,53 %
451.821
+22.653
+5 % +549.580 $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,52 %
162.012
+15.203
+10 % +991.278 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,36 %
112.830
-5.217
-4 % -453.100 $
2013 Q2
13 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
107 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,27 %
190.035
+16.562
+10 % +872.200 $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,17 %
219.316
+7.203
+3 % +315.650 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
89,5 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,13 %
61.934
+1.340
+2 % +200.066 $
2014 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,06 %
278.591
-12.076
-4 % -371.443 $
2013 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,06 %
94.963
+12.697
+15 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
8,41 Mio. $ 1,96 %
71.658
+5.629
+9 % +660.401 $
2015 Q2
5 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,92 %
51.102
+7.220
+16 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,82 %
69.978
+2
+0 % +222 $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
546 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,75 %
73.543
+6.460
+10 % +619.379 $
2016 Q1
2 Quartale
DD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
6,7 Mio. $ 1,56 %
100.005
+2.043
+2 % +138.783 $
2013 Q2
13 Quartale
BUD-Symbol
24
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,55 %
50.516
+5.689
+13 % +718.911 $
2015 Q1
6 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,54 %
103.015
-12.628
-11 % -878.568 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Global Financial Private Capital
Global Financial Private Capital Sarasota, Florida 1,59 Mrd. $ AUM 3,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frontier Investment Management
Frontier Investment Management Dallas, Texas 1,62 Mrd. $ AUM 1,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
Accident Compensation Corp
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
August Capital Management V
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt InterOcean Capital 170 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von InterOcean Capital für Q3 2016 weist 10 neu, 61 erhöht, 51 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust: 31.293 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 8,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q3 2016 war Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust: 31.293 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q3 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 8,92 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q3 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 429 Mio. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .