で公開中です！
詳しく見る
InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.15%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.29億
運用資産残高の伸び率
+$1655万
(+4%)
資金フロー
+$44.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.19%
保有額
170
新規
10
買い増し
61
減少
51
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+$307万 |
| 2 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+$165万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$155万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$147万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$134万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$892万 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+$880万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$263万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$165万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$87.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.98% |
| 3 | 生活必需品 | 12.82% |
| 4 | 金融 | 11.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $4864万 | 11.35% |
224,880
+6,214
| +3% | +$134万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1656万 | 3.86% |
585,980
+34,008
| +6% | +$90万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $1435万 | 3.35% |
164,459
+16,579
| +11% | +$147万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $1382万 | 3.22% |
116,973
+9,441
| +9% | +$115万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $1378万 | 3.22% |
95,408
-4,773
| -5% | -$69.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1356万 | 3.16% |
235,504
+15,488
| +7% | +$87.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Intel
INTC
$3090億
| $1272万 | 2.97% |
336,860
+16,282
| +5% | +$57.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $1202万 | 2.8% |
189,355
+7,612
| +4% | +$48.1万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1374億
| $1152万 | 2.69% |
87,431
+7,660
| +10% | +$101万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $1100万 | 2.57% |
283,140
+15,820
| +6% | +$60.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $1086万 | 2.53% |
451,821
+22,653
| +5% | +$55万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $1079万 | 2.52% |
162,012
+15,203
| +10% | +$99.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $1013万 | 2.36% |
112,830
-5,217
| -4% | -$45.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Southern Company
SO
$1090億
| $975万 | 2.27% |
190,035
+16,562
| +10% | +$87.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4169億
| $928万 | 2.17% |
219,316
+7,203
| +3% | +$31.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
3M
MMM
$977億
| $913万 | 2.13% |
61,934
+1,340
| +2% | +$20万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$3870億
| $884万 | 2.06% |
278,591
-12,076
| -4% | -$37.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$2058億
| $882万 | 2.06% |
94,963
+12,697
| +15% | +$122万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
上場廃止
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| $841万 | 1.96% |
71,658
+5,629
| +9% | +$66万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $824万 | 1.92% |
51,102
+7,220
| +16% | +$117万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $779万 | 1.82% |
69,978
+2
| +0% | +$222 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5740億
| $748万 | 1.75% |
73,543
+6,460
| +10% | +$61.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
23
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $670万 | 1.56% |
100,005
+2,043
| +2% | +$13.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
AB InBev
BUD
$1694億
| $664万 | 1.55% |
50,516
+5,689
| +13% | +$71.9万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
25
General Mills
GIS
$185億
| $658万 | 1.54% |
103,015
-12,628
| -11% | -$87.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
MC
InterOcean Capitalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、InterOcean Capitalは170銘柄を保有し、保有額は$4.29億でした。前四半期の$4.12億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
InterOcean Capitalの2016年第3四半期の報告書には、新規 10件、61件増加しました、51件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Swiss Franc Trustで、保有株数は31,293株、評価額は$308万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$892万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Swiss Franc Trustで、株数は31,293株、評価額は$308万でした。
- InterOcean Capitalは2016年第3四半期にInvesco CurrencyShares British Pound Sterling Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- InterOcean Capitalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$892万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2016年第3四半期にNextGen Healthcare, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2016年第3四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.29億のポートフォリオの39%を占めています。
- InterOcean Capitalは2016年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$4.29億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。