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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$1655만
(+4%)
자금 흐름
+US$44.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.19%
보유액
170
신규
10
증가
61
축소
51
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$307만 |
| 2 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+US$165만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$155만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$147만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$892만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$880만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$263만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$165만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$87.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.98% |
| 3 | 필수소비재 | 12.82% |
| 4 | 금융 | 11.63% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8185억
| US$4864만 | 11.35% |
224,880
+6,214
| +3% | +US$134만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$1656만 | 3.86% |
585,980
+34,008
| +6% | +US$90만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7544억
| US$1435만 | 3.35% |
164,459
+16,579
| +11% | +US$147만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6522억
| US$1382만 | 3.22% |
116,973
+9,441
| +9% | +US$115만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1378만 | 3.22% |
95,408
-4,773
| -5% | -US$69.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$1356만 | 3.16% |
235,504
+15,488
| +7% | +US$87.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4963억
| US$1272만 | 2.97% |
336,860
+16,282
| +5% | +US$57.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$1202만 | 2.8% |
189,355
+7,612
| +4% | +US$48.1만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1328억
| US$1152만 | 2.69% |
87,431
+7,660
| +10% | +US$101만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$1100만 | 2.57% |
283,140
+15,820
| +6% | +US$60.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9416억
| US$1086만 | 2.53% |
451,821
+22,653
| +5% | +US$55만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9035억
| US$1079만 | 2.52% |
162,012
+15,203
| +10% | +US$99.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3696억
| US$1013만 | 2.36% |
112,830
-5,217
| -4% | -US$45.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1064억
| US$975만 | 2.27% |
190,035
+16,562
| +10% | +US$87.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$3949억
| US$928만 | 2.17% |
219,316
+7,203
| +3% | +US$31.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$888억
| US$913만 | 2.13% |
61,934
+1,340
| +2% | +US$20만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4321억
| US$884만 | 2.06% |
278,591
-12,076
| -4% | -US$37.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1887억
| US$882만 | 2.06% |
94,963
+12,697
| +15% | +US$122만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$841만 | 1.96% |
71,658
+5,629
| +9% | +US$66만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2692억
| US$824만 | 1.92% |
51,102
+7,220
| +16% | +US$117만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6973억
| US$779만 | 1.82% |
69,978
+2
| +0% | +US$222 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5372억
| US$748만 | 1.75% |
73,543
+6,460
| +10% | +US$61.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$670만 | 1.56% |
100,005
+2,043
| +2% | +US$13.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
AB InBev
BUD
US$1602억
| US$664만 | 1.55% |
50,516
+5,689
| +13% | +US$71.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
25
General Mills
GIS
US$177억
| US$658만 | 1.54% |
103,015
-12,628
| -11% | -US$87.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$4.29억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.12억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 61개 증가, 51개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 주식으로, 31,293주를 보유했으며 가치는 US$308만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$892만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 주식으로, US$308만 상당의 31,293주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2016년 3분기에 Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$892만예요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 3분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 39% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 InterOcean Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.