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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.72억
AUM 성장
+US$6352만
(+10%)
자금 흐름
+US$5012만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.85%
보유액
168
신규
20
증가
69
축소
28
청산됨
20
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$602만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$373만 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$355만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$306만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$686만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$525만 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$377만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$347만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.35% |
| 2 | 금융 | 13.78% |
| 3 | 정보기술 | 12.83% |
| 4 | 필수소비재 | 12.66% |
| 5 | 산업재 | 11.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$6770만 | 10.08% |
269,481
+3,761
| +1% | +US$92.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2564만 | 3.82% |
665,596
+96,032
| +17% | +US$373만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$2230만 | 3.32% |
171,498
+15,045
| +10% | +US$199만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2155만 | 3.21% |
117,544
+15,243
| +15% | +US$269만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2118만 | 3.15% |
284,384
+26,831
| +10% | +US$196만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$2073만 | 3.09% |
252,863
+18,147
| +8% | +US$144만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$2035만 | 3.03% |
424,320
+32,140
| +8% | +US$150만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$1927만 | 2.87% |
739,941
+104,106
| +16% | +US$273만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Southern Company
SO
US$1090억
| US$1790만 | 2.66% |
364,320
+42,332
| +13% | +US$205만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3090억
| US$1767만 | 2.63% |
463,980
+71,082
| +18% | +US$253만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
AB InBev
BUD
US$1694억
| US$1680만 | 2.5% |
140,850
+2,878
| +2% | +US$33.7만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1580만 | 2.35% |
281,606
+21,515
| +8% | +US$123만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$1574만 | 2.34% |
66,362
+13,566
| +26% | +US$306만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$1538만 | 2.29% |
457,200
+25,728
| +6% | +US$81.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5740억
| US$1514만 | 2.25% |
107,233
-5,975
| -5% | -US$79.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$1498만 | 2.23% |
152,004
+16,948
| +13% | +US$174만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$1380만 | 2.05% |
150,686
+5,379
| +4% | +US$45.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$1309만 | 1.95% |
74,659
+36,091
| +94% | +US$602만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$1276만 | 1.9% |
313,700
+16,075
| +5% | +US$68.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$1132만 | 1.68% |
159,950
+3,584
| +2% | +US$25.4만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
21
Molson Coors Class B
TAP
US$74.1억
| US$1070만 | 1.59% |
131,064
+30,836
| +31% | +US$271만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$1042만 | 1.55% |
86,778
+18,187
| +27% | +US$207만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$925만 | 1.38% |
79,847
+22,993
| +40% | +US$278만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
24
3M
MMM
US$977억
| US$925만 | 1.38% |
52,681
-4,542
| -8% | -US$78.7만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1374억
| US$919만 | 1.37% |
36,145
-6,923
| -16% | -US$161만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
InterOcean Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$6.72억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
InterOcean Capital 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$5012만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Consumer Staples ETF 주식으로, 69,032주를 보유했으며 가치는 US$351만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Time Warner Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$525만 규모 줄였어요.
- InterOcean Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Global Consumer Staples ETF 주식으로, US$351만 상당의 69,032주를 매수했어요.
- InterOcean Capital 측이 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$602만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Time Warner Inc이며, 추정 감소액은 US$525만예요.
- InterOcean Capital 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$686만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- InterOcean Capital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$6.72억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.