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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 672 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,5 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 50,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,85%
Posição
168
Nova
20
Aumentada
69
Reduzida
28
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,02 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 6,86 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,35% |
| 2 | Financeiro | 13,78% |
| 3 | Tecnologia | 12,83% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,66% |
| 5 | Bens industriais | 11,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 67,7 mi | 10,08% |
269.481
+3.761
| +1% | +US$ 927 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 25,6 mi | 3,82% |
665.596
+96.032
| +17% | +US$ 3,73 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 22,3 mi | 3,32% |
171.498
+15.045
| +10% | +US$ 1,99 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 21,5 mi | 3,21% |
117.544
+15.243
| +15% | +US$ 2,69 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 21,2 mi | 3,15% |
284.384
+26.831
| +10% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 20,7 mi | 3,09% |
252.863
+18.147
| +8% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 20,3 mi | 3,03% |
424.320
+32.140
| +8% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 19,3 mi | 2,87% |
739.941
+104.106
| +16% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 17,9 mi | 2,66% |
364.320
+42.332
| +13% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 17,7 mi | 2,63% |
463.980
+71.082
| +18% | +US$ 2,53 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 16,8 mi | 2,5% |
140.850
+2.878
| +2% | +US$ 337 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,4 bi
| US$ 15,8 mi | 2,35% |
281.606
+21.515
| +8% | +US$ 1,23 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 15,7 mi | 2,34% |
66.362
+13.566
| +26% | +US$ 3,06 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 15,4 mi | 2,29% |
457.200
+25.728
| +6% | +US$ 819 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 15,1 mi | 2,25% |
107.233
-5.975
| -5% | -US$ 791 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 15 mi | 2,23% |
152.004
+16.948
| +13% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 13,8 mi | 2,05% |
150.686
+5.379
| +4% | +US$ 456 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 13,1 mi | 1,95% |
74.659
+36.091
| +94% | +US$ 6,02 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 12,8 mi | 1,9% |
313.700
+16.075
| +5% | +US$ 683 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 11,3 mi | 1,68% |
159.950
+3.584
| +2% | +US$ 254 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
21
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,57 bi
| US$ 10,7 mi | 1,59% |
131.064
+30.836
| +31% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 10,4 mi | 1,55% |
86.778
+18.187
| +27% | +US$ 2,07 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 9,25 mi | 1,38% |
79.847
+22.993
| +40% | +US$ 2,78 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 9,25 mi | 1,38% |
52.681
-4.542
| -8% | -US$ 787 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 9,19 mi | 1,37% |
36.145
-6.923
| -16% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, InterOcean Capital detinha 168 posições avaliadas em US$ 672 mi, alta de 10% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
InterOcean Capital alocou US$ 50,1 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 20 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Consumer Staples ETF: 69.032 ações no valor de US$ 3,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Time Warner Inc, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- A maior compra de InterOcean Capital no T3 2017 foi iShares Global Consumer Staples ETF: 69.032 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 6,02 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T3 2017 foi em Time Warner Inc, com um corte estimado de US$ 5,25 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,86 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 38% de sua carteira de US$ 672 mi no T3 2017.
- InterOcean Capital abriu 20 novas posições e encerrou 20 em T3 2017.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 672 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.