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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 444 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.19%
Posición
170
Nuevas
10
Aumentadas
61
Reducidas
51
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 8.92 M |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 879 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.44% |
| 2 | Tecnología | 13.98% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.82% |
| 4 | Finanzas | 11.63% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 48.6 M | 11.35% |
224,880
+6,214
| +3% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 16.6 M | 3.86% |
585,980
+34,008
| +6% | +USD 900 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 14.4 M | 3.35% |
164,459
+16,579
| +11% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 13.8 M | 3.22% |
116,973
+9,441
| +9% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 13.8 M | 3.22% |
95,408
-4,773
| -5% | -USD 698 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.6 M | 3.16% |
235,504
+15,488
| +7% | +USD 874 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 12.7 M | 2.97% |
336,860
+16,282
| +5% | +USD 577 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 12 M | 2.8% |
189,355
+7,612
| +4% | +USD 481 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 11.5 M | 2.69% |
87,431
+7,660
| +10% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 11 M | 2.57% |
283,140
+15,820
| +6% | +USD 601 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 10.9 M | 2.53% |
451,821
+22,653
| +5% | +USD 550 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 10.8 M | 2.52% |
162,012
+15,203
| +10% | +USD 991 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 10.1 M | 2.36% |
112,830
-5,217
| -4% | -USD 453 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 9.7 M | 2.27% |
190,035
+16,562
| +10% | +USD 872 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 9.28 M | 2.17% |
219,316
+7,203
| +3% | +USD 316 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 9.13 M | 2.13% |
61,934
+1,340
| +2% | +USD 200 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 8.84 M | 2.06% |
278,591
-12,076
| -4% | -USD 371 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 8.82 M | 2.06% |
94,963
+12,697
| +15% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 8.41 M | 1.96% |
71,658
+5,629
| +9% | +USD 660 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 8.24 M | 1.92% |
51,102
+7,220
| +16% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 7.79 M | 1.82% |
69,978
+2
| +0% | +USD 222 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 7.48 M | 1.75% |
73,543
+6,460
| +10% | +USD 619 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 6.7 M | 1.56% |
100,005
+2,043
| +2% | +USD 139 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
AB InBev
BUD
USD 169 mil M
| USD 6.64 M | 1.55% |
50,516
+5,689
| +13% | +USD 719 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
General Mills
GIS
USD 18.5 mil M
| USD 6.58 M | 1.54% |
103,015
-12,628
| -11% | -USD 879 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T3 2016
Al cierre de T3 2016, InterOcean Capital mantenía 170 posiciones por un valor de USD 429 M, un aumento de 4% frente a los USD 412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de InterOcean Capital muestra 10 nuevos, Aumentaron 61, 51 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust: 31,293 acciones con un valor de USD 3.08 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 8.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T3 2016 fue Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust: 31,293 acciones por un valor de USD 3.08 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T3 2016 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 8.92 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en NextGen Healthcare, Inc. Common Stock en T3 2016, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 39% de su cartera de USD 429 M en T3 2016.
- InterOcean Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2016.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 429 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.