Wir sind mit live! Mehr erfahren
InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,24 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,09 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,94 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+4,74 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,74 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,22 Mio. $
3
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+3,58 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,73 Mio. $
5
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 14,39 %
3 Basiskonsumgüter 12,79 %
4 Finanzwesen 12,76 %
5 Kommunikationsdienste 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
26
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,51 %
108.037
+27.749
+35 % +5,09 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MMM-Symbol
27
3M
MMM
85 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,49 %
150.857
-2.635
-2 % -332.023 $
2014 Q3
23 Quartale
GS-Symbol
28
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,23 %
82.036
-9.950
-11 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
K-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
14,6 Mio. $ 1,11 %
236.138
+6.857
+3 % +414.997 $
2019 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
30
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,09 %
200.254
+10.675
+6 % +755.778 $
2013 Q2
28 Quartale
QQQ-Symbol
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1 %
53.234
+22.019
+71 % +4,94 Mio. $
2017 Q1
13 Quartale
IEMG-Symbol
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,93 %
259.552
-25.027
-9 % -1,12 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
PNC-Symbol
33
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,93 %
116.410
+3.489
+3 % +367.613 $
2013 Q2
28 Quartale
KSU
34
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
11,8 Mio. $ 0,89 %
79.093
-4.145
-5 % -582.779 $
2017 Q1
13 Quartale
CP-Symbol
35
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,87 %
225.400
+17.535
+8 % +831.732 $
2018 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
36
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11 Mio. $ 0,83 %
461.949
-19.135
-4 % -452.118 $
2013 Q2
28 Quartale
IWB-Symbol
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,79 %
60.917
+187
+0,3 % +30.254 $
2016 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,77 %
1.069.040
-52.600
-5 % -425.576 $
2019 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,33 Mio. $ 0,71 %
59.601
-8.710
-13 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
GIS-Symbol
40
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
9,22 Mio. $ 0,7 %
149.548
-29.835
-17 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
KMI-Symbol
41
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
7,99 Mio. $ 0,6 %
526.977
+18.280
+4 % +277.856 $
2018 Q2
8 Quartale
CSX-Symbol
42
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
7,93 Mio. $ 0,6 %
340.932
-5.151
-1 % -113.950 $
2013 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
43
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,56 %
+24.000
Neu +7,02 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,7 Mio. $ 0,51 %
81.070
+2.054
+3 % +167.089 $
2019 Q3
3 Quartale
YUM-Symbol
45
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,46 %
70.222
-9.000
-11 % -768.666 $
2013 Q4
26 Quartale
PMAR-Symbol
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
6,07 Mio. $ 0,46 %
226.940
+15.940
+8 % +412.674 $
2020 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,42 %
17.934
+1.470
+9 % +431.615 $
2017 Q1
13 Quartale
SYY-Symbol
48
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,37 %
+90.207
Neu +4,74 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
49
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,34 %
+103.695
Neu +4,14 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SH-Symbol
50
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
4,37 Mio. $ 0,33 %
48.884
+4.728
+11 % +454.128 $
2015 Q3
19 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Global Financial Private Capital
Global Financial Private Capital Sarasota, Florida 1,59 Mrd. $ AUM 3,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Frontier Investment Management Dallas, Texas 1,62 Mrd. $ AUM 1,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .