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InterOcean Capital

InterOcean Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,24 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,09 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,94 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+4,74 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,74 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,22 Mio. $
3
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+3,58 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,73 Mio. $
5
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 14,39 %
3 Basiskonsumgüter 12,79 %
4 Finanzwesen 12,76 %
5 Kommunikationsdienste 8,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
101
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
627.000 $ 0,05 %
34.285
-49.154
-59 % -774.284 $
2017 Q1
13 Quartale
GE-Symbol
102
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
623.000 $ 0,05 %
18.291
-40
-0,2 % -1.349 $
2013 Q4
26 Quartale
FEZ-Symbol
103
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
618.000 $ 0,05 %
17.397
-28.353
-62 % -914.929 $
2015 Q3
19 Quartale
GILD-Symbol
104
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
612.000 $ 0,05 %
7.952
– –
2018 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
593.000 $ 0,04 %
13.200
– –
2018 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
106
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
540.000 $ 0,04 %
5.503
– –
2013 Q4
26 Quartale
PFE-Symbol
107
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
539.000 $ 0,04 %
17.365
+3.560
+26 % +120.945 $
2017 Q3
11 Quartale
ABT-Symbol
108
Abbott
ABT
181 Mrd. $
538.000 $ 0,04 %
5.882
+17
+0,3 % +1.536 $
2017 Q2
12 Quartale
BAPR-Symbol
109
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
524.000 $ 0,04 %
+19.000
Neu +506.836 $
2020 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
110
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
523.000 $ 0,04 %
6.034
+1.640
+37 % +142.036 $
2019 Q3
3 Quartale
CCEP-Symbol
111
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
521.000 $ 0,04 %
13.801
-20.120
-59 % -789.155 $
2018 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
112
Merck
MRK
360 Mrd. $
514.000 $ 0,04 %
6.969
+50
+0,7 % +3.764 $
2017 Q2
12 Quartale
MMP
113
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
507.000 $ 0,04 %
11.750
+1.920
+20 % +81.103 $
2019 Q3
3 Quartale
MKC-Symbol
114
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
492.000 $ 0,04 %
5.490
– –
2015 Q2
20 Quartale
TGT-Symbol
115
Target
TGT
70,1 Mrd. $
474.000 $ 0,04 %
3.949
-9.870
-71 % -1,13 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
116
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
436.000 $ 0,03 %
2.657
+81
+3 % +12.433 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
117
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
435.000 $ 0,03 %
17.870
+93
+0,5 % +2.113 $
2018 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
118
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
415.000 $ 0,03 %
2.534
+186
+8 % +30.621 $
2019 Q3
3 Quartale
ET-Symbol
119
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
412.000 $ 0,03 %
57.871
– –
2019 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
120
Costco
COST
438 Mrd. $
400.000 $ 0,03 %
1.318
+30
+2 % +9.127 $
2019 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
399.000 $ 0,03 %
5.086
+1.165
+30 % +88.319 $
2020 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
122
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
390.000 $ 0,03 %
21.450
+1.875
+10 % +33.530 $
2019 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
123
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
379.000 $ 0,03 %
10.670
+15
+0,1 % +498 $
2018 Q2
8 Quartale
ALL-Symbol
124
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
371.000 $ 0,03 %
3.823
+959
+33 % +94.224 $
2020 Q1
1 Quartal
T-Symbol
125
AT&T
T
161 Mrd. $
370.000 $ 0,03 %
16.222
+1.350
+9 % +30.745 $
2013 Q4
26 Quartale
3 4
5
6 7

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MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .