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InterOcean Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,24 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+5,09 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+4,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,18 % |
| 2 | Technologie | 14,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,02 % |
+6.170
| Neu | +262.612 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
152
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,02 % |
1.526
-2.624
| -63 % | -403.338 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
153
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,02 % |
2.027
+174
| +9 % | +23.025 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
154
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,02 % |
+9.160
| Neu | +271.364 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
155
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,02 % |
11.109
-1.859
| -14 % | -45.555 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
156
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,02 % |
2.844
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
157
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,02 % |
43.040
+5.191
| +14 % | +28.748 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
158
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,02 % |
6.680
+35
| +0,5 % | +1.365 $ |
2013 Q4
26 Quartale
|
|
159
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +252.670 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
160
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,02 % |
1.638
-509
| -24 % | -73.754 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
161
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
| 257.000 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +252.467 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
162
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,02 % |
+1.178
| Neu | +222.797 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
163
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,02 % |
+1.344
| Neu | +226.459 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
164
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,02 % |
+2.031
| Neu | +257.125 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
165
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,02 % |
27.800
+12.000
| +76 % | +130.752 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
166
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,02 % |
+2.274
| Neu | +230.185 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
167
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,02 % |
16.432
-258
| -2 % | -3.626 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
168
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
169
CALL
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
2.092
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
170
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,02 % |
+554
| Neu | +205.274 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
171
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 240.000 $ | 0,02 % |
2.000
-597
| -23 % | -71.807 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
172
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,02 % |
1.652
-58
| -3 % | -8.006 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
173
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,02 % |
+1.841
| Neu | +214.683 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
174
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
+3.626
| Neu | +214.944 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
175
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
+4.957
| Neu | +214.582 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
ACC
ACMV
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .