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InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Netflix
NFLX
$2860億
| $28.1万 | 0.02% |
+6,170
| 新規 | +$26.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
152
Boeing
BA
$1505億
| $28万 | 0.02% |
1,526
-2,624
| -63% | -$40.3万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
153
Honeywell
HON
$676億
| $27.6万 | 0.02% |
2,027
+174
| +9% | +$2.3万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
154
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $27.5万 | 0.02% |
+9,160
| 新規 | +$27.1万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
155
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $27.4万 | 0.02% |
11,109
-1,859
| -14% | -$4.56万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
156
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $27.3万 | 0.02% |
2,844
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
157
Ford
F
$484億
| $26.2万 | 0.02% |
43,040
+5,191
| +14% | +$2.87万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
158
Altria Group
MO
$1246億
| $26.2万 | 0.02% |
6,680
+35
| +0.5% | +$1,365 |
2013 Q4
26四半期
|
|
159
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$110億
| $26.2万 | 0.02% |
+10,000
| 新規 | +$25.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
160
Deere & Co
DE
$1705億
| $25.7万 | 0.02% |
1,638
-509
| -24% | -$7.38万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
161
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$8.98億
| $25.7万 | 0.02% |
+10,000
| 新規 | +$25.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
162
Accenture
ACN
$1463億
| $25.3万 | 0.02% |
+1,178
| 新規 | +$22.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
163
Salesforce
CRM
$1995億
| $25.2万 | 0.02% |
+1,344
| 新規 | +$22.6万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
164
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.3億
| $25.1万 | 0.02% |
+2,031
| 新規 | +$25.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
165
PG&E
PCG
$396億
| $24.7万 | 0.02% |
27,800
+12,000
| +76% | +$13.1万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
166
Marsh
MRSH
$913億
| $24.4万 | 0.02% |
+2,274
| 新規 | +$23万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
167
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $24.4万 | 0.02% |
16,432
-258
| -2% | -$3,626 |
2017 Q2
12四半期
|
|
168
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$35.2億
| $24.2万 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
169
コール
IBM
IBM
$2279億
| $24.2万 | 0.02% |
2,092
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
170
Adobe
ADBE
$999億
| $24.1万 | 0.02% |
+554
| 新規 | +$20.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
171
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.03億
| $24万 | 0.02% |
2,000
-597
| -23% | -$7.18万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
172
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| $23.4万 | 0.02% |
1,652
-58
| -3% | -$8,006 |
2019 Q2
4四半期
|
|
173
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $23.4万 | 0.02% |
+1,841
| 新規 | +$21.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
174
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $22.7万 | 0.02% |
+3,626
| 新規 | +$21.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
175
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $22.5万 | 0.02% |
+4,957
| 新規 | +$21.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。