で公開中です！
詳しく見る
InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $22.4万 | 0.02% |
+4,634
| 新規 | +$19.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
177
Oneok
OKE
$587億
| $22.3万 | 0.02% |
+6,715
| 新規 | +$21.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
178
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $21.6万 | 0.02% |
+1,596
| 新規 | +$18.2万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
179
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $20.8万 | 0.02% |
+1,919
| 新規 | +$20.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
180
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$217億
| $20.1万 | 0.02% |
2,438
-1,202
| -33% | -$8.86万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
181
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$36.9億
| $20.1万 | 0.02% |
+4,560
| 新規 | +$19.5万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
182
Deswell Industries
DSWL
$4813万
| $19.5万 | 0.01% |
78,750
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
183
Nike
NKE
$557億
| $19万 | 0.01% |
+1,942
| 新規 | +$17.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
184
コール
GE Aerospace
GE
$3070億
| $10.2万 | 0.01% |
+3,010
| 新規 | +$10.1万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
185
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $9.3万 | 0.01% |
300
-100
| -25% | -$2.93万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
186
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $6.6万 | 0.01% |
10,716
+600
| +6% | +$3,317 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
SRNE
187
上場廃止
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| $6.3万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$3.83万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
188
コール
Intel
INTC
$4914億
| $6万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$5.98万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
189
コール
AT&T
T
$1501億
| $6万 | ﹤0.01% |
+2,648
| 新規 | +$6.03万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
190
プット
Netflix
NFLX
$2708億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$4.26万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
191
コール
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$4.48万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
192
コール
Altria Group
MO
$1233億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
193
プット
Home Depot
HD
$3134億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2.29万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
194
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
195
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$2.09万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
196
プット
Target
TGT
$692億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.14万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
197
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
198
プット
Nike
NKE
$557億
| $1万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$9,230 |
2020 Q2
0四半期
|
|
199
プット
Abbott
ABT
$1739億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$9,038 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
200
プット
Intel
INTC
$4914億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$5,980 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MC
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。