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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$22.4만 | 0.02% |
+4,634
| 신규 | +US$19.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
177
Oneok
OKE
US$583억
| US$22.3만 | 0.02% |
+6,715
| 신규 | +US$21.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
178
Lowe's Companies
LOW
US$1099억
| US$21.6만 | 0.02% |
+1,596
| 신규 | +US$18.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
179
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$20.8만 | 0.02% |
+1,919
| 신규 | +US$20.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
180
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$20.1만 | 0.02% |
2,438
-1,202
| -33% | -US$8.86만 |
2020 Q1
1분기
|
|
181
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1억
| US$20.1만 | 0.02% |
+4,560
| 신규 | +US$19.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
182
Deswell Industries
DSWL
US$4813만
| US$19.5만 | 0.01% |
78,750
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
183
Nike
NKE
US$553억
| US$19만 | 0.01% |
+1,942
| 신규 | +US$17.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
184
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$10.2만 | 0.01% |
+3,010
| 신규 | +US$10.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
185
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$9.3만 | 0.01% |
300
-100
| -25% | -US$2.93만 |
2020 Q1
1분기
|
|
186
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$6.6만 | 0.01% |
10,716
+600
| +6% | +US$3.32천 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
SRNE
187
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$3.83만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
188
콜옵션
Intel
INTC
US$4865억
| US$6만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.98만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
189
콜옵션
AT&T
T
US$1590억
| US$6만 | ﹤0.01% |
+2,648
| 신규 | +US$6.03만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
190
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$4.26만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
191
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$4.48만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
192
콜옵션
Altria Group
MO
US$1237억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
193
풋옵션
Home Depot
HD
US$3092억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.29만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
194
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
195
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.09만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
196
풋옵션
Target
TGT
US$696억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.14만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
197
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
|
198
풋옵션
Nike
NKE
US$553억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.23천 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
199
풋옵션
Abbott
ABT
US$1801억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.04천 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
200
풋옵션
Intel
INTC
US$4865억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.98천 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital는 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43%를 차지해요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.