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InterOcean Capital

InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$13.2억 회전율 29.41%
1년 추정 수익률 8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
자금 흐름
+US$636만
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
평균 보유 기간 주식만
3.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$824만
2
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$509만
3
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$494만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$474만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$471만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$774만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$622만
3
IXN 아이콘
iShares Global Tech ETF
IXN
+US$358만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$273만
5
KXI 아이콘
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+US$260만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 29.18%
2 정보기술 14.39%
3 필수소비재 12.79%
4 금융 12.76%
5 커뮤니케이션 서비스 8.33%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
201
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.97조
– –
-400
청산됨 -US$2.5만 –
BABA 아이콘
202
Alibaba
BABA
US$2701억
– –
-1,192
청산됨 -US$23.2만 –
CTVA 아이콘
203
Corteva
CTVA
US$85.7억
– –
-8,572
청산됨 -US$20.1만 –
DBA 아이콘
204
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
– –
-67,017
청산됨 -US$94.3만 –
EWS 아이콘
205
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
– –
-30,342
청산됨 -US$52.6만 –
EXI 아이콘
206
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14.2억
– –
-31,766
청산됨 -US$226만 –
ILF 아이콘
207
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.7억
– –
-18,152
청산됨 -US$33.1만 –
INDY 아이콘
208
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.11억
– –
-21,818
청산됨 -US$56만 –
IXC 아이콘
209
iShares Global Energy ETF
IXC
US$32.8억
– –
-60,077
청산됨 -US$102만 –
IXJ 아이콘
210
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46억
– –
-36,455
청산됨 -US$222만 –
IXN 아이콘
211
iShares Global Tech ETF
IXN
US$92억
– –
-117,702
청산됨 -US$358만 –
JXI 아이콘
212
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.88억
– –
-23,657
청산됨 -US$120만 –
KXI 아이콘
213
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1억
– –
-54,412
청산됨 -US$260만 –
MXI 아이콘
214
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.35억
– –
-14,175
청산됨 -US$70.2만 –
MYY 아이콘
215
ProShares Short MidCap400
MYY
US$348만
– –
-4,806
청산됨 -US$24.7만 –
RXI 아이콘
216
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$3.11억
– –
-10,466
청산됨 -US$99만 –
SJB 아이콘
217
ProShares Short High Yield
SJB
US$5513만
– –
-51,443
청산됨 -US$118만 –
VIGI 아이콘
218
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.1억
– –
-4,462
청산됨 -US$26만 –
XLB 아이콘
219
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
– –
-30,554
청산됨 -US$68.8만 –
XLC 아이콘
220
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
– –
-19,271
청산됨 -US$85.3만 –
XYZ 아이콘
221
Block Inc
XYZ
US$473억
– –
-9,500
청산됨 -US$49.8만 –
5 6 7 8
9

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ACC
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August Capital Management V San Francisco, California AUM US$3.63억

InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, InterOcean Capital 측은 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco 주식으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$774만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.

  • InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco 주식으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
  • InterOcean Capital 측이 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
  • InterOcean Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43% 비중을 차지해요.
  • InterOcean Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.

2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.