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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Netflix
NFLX
US$2896억
| US$28.1만 | 0.02% |
+6,170
| 신규 | +US$26.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
152
Boeing
BA
US$1507억
| US$28만 | 0.02% |
1,526
-2,624
| -63% | -US$40.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
153
Honeywell
HON
US$665억
| US$27.6만 | 0.02% |
2,027
+174
| +9% | +US$2.3만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
154
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$27.5만 | 0.02% |
+9,160
| 신규 | +US$27.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
155
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$27.4만 | 0.02% |
11,109
-1,859
| -14% | -US$4.56만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
156
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$27.3만 | 0.02% |
2,844
| – | – |
2018 Q4
6개 분기
|
|
157
Ford
F
US$486억
| US$26.2만 | 0.02% |
43,040
+5,191
| +14% | +US$2.87만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
158
Altria Group
MO
US$1242억
| US$26.2만 | 0.02% |
6,680
+35
| +0.5% | +US$1.36천 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
159
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$26.2만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$25.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
160
Deere & Co
DE
US$1699억
| US$25.7만 | 0.02% |
1,638
-509
| -24% | -US$7.38만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
161
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$8.98억
| US$25.7만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$25.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
162
Accenture
ACN
US$1438억
| US$25.3만 | 0.02% |
+1,178
| 신규 | +US$22.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
163
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$25.2만 | 0.02% |
+1,344
| 신규 | +US$22.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
164
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.6억
| US$25.1만 | 0.02% |
+2,031
| 신규 | +US$25.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
165
PG&E
PCG
US$392억
| US$24.7만 | 0.02% |
27,800
+12,000
| +76% | +US$13.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
166
Marsh
MRSH
US$894억
| US$24.4만 | 0.02% |
+2,274
| 신규 | +US$23만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
167
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$24.4만 | 0.02% |
16,432
-258
| -2% | -US$3.63천 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
168
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$33.7억
| US$24.2만 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
169
콜옵션
IBM
IBM
US$2237억
| US$24.2만 | 0.02% |
2,092
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
170
Adobe
ADBE
US$956억
| US$24.1만 | 0.02% |
+554
| 신규 | +US$20.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
171
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.02억
| US$24만 | 0.02% |
2,000
-597
| -23% | -US$7.18만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
172
Kimberly-Clark
KMB
US$349억
| US$23.4만 | 0.02% |
1,652
-58
| -3% | -US$8.01천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
173
Texas Instruments
TXN
US$2530억
| US$23.4만 | 0.02% |
+1,841
| 신규 | +US$21.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
174
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$22.7만 | 0.02% |
+3,626
| 신규 | +US$21.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
175
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$22.5만 | 0.02% |
+4,957
| 신규 | +US$21.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital는 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43%를 차지해요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.