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InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $37万 | 0.03% |
1,255
+71
| +6% | +$2.03万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
127
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.51億
| $36.9万 | 0.03% |
12,340
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
128
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $36.7万 | 0.03% |
1,012
-22
| -2% | -$7,374 |
2018 Q1
9四半期
|
|
129
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $36.2万 | 0.03% |
3,630
| – | – |
2014 Q3
23四半期
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $35.7万 | 0.03% |
+2,132
| 新規 | +$34.4万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
131
RenaissanceRe
RNR
$148億
| $35.2万 | 0.03% |
2,057
| – | – |
2016 Q1
17四半期
|
|
132
Safehold
SAFE
$7.55億
| $34.5万 | 0.03% |
5,752
| – | – |
2019 Q3
3四半期
|
|
133
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $34.4万 | 0.03% |
5,649
-10,940
| -66% | -$63.3万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
134
Philip Morris
PM
$3078億
| $34.1万 | 0.03% |
4,867
+18
| +0.4% | +$1,312 |
2013 Q3
27四半期
|
|
135
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $33.9万 | 0.03% |
27,690
-4,866
| -15% | -$5.61万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
136
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$276億
| $33.6万 | 0.03% |
10,800
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
137
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $33.5万 | 0.03% |
6,452
-1,660
| -20% | -$7.96万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
138
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $32.8万 | 0.02% |
2,801
+2
| +0.1% | +$228 |
2019 Q3
3四半期
|
|
139
Colgate-Palmolive
CL
$745億
| $32.7万 | 0.02% |
4,466
-20
| -0.4% | -$1,421 |
2019 Q3
3四半期
|
|
140
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$14.1億
| $32.6万 | 0.02% |
3,890
| – | – |
2019 Q2
4四半期
|
|
141
Evergy
EVRG
$192億
| $31.9万 | 0.02% |
5,376
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $31.9万 | 0.02% |
3,134
+336
| +12% | +$3.24万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
143
Darden Restaurants
DRI
$243億
| $30.8万 | 0.02% |
+4,071
| 新規 | +$28.9万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
144
Zoetis
ZTS
$329億
| $30.6万 | 0.02% |
2,233
-573
| -20% | -$7.48万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
145
Union Pacific
UNP
$1710億
| $30.3万 | 0.02% |
1,792
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
146
Arrowhead Research
ARWR
$83.1億
| $30.2万 | 0.02% |
+7,000
| 新規 | +$24.7万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
147
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$283億
| $30.2万 | 0.02% |
24,627
-59,895
| -71% | -$70.6万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
148
Cigna
CI
$804億
| $29.5万 | 0.02% |
1,571
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
149
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $28.8万 | 0.02% |
4,804
+428
| +10% | +$2.56万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
150
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $28.4万 | 0.02% |
10,078
-1,130
| -10% | -$3.26万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
MC
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。