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InterOcean Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
221
Neu
44
Aufgestockt
65
Reduziert
64
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,24 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+5,09 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+4,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,18 % |
| 2 | Technologie | 14,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
21.200
+2.000
| +10 % | +123.573 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
77
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,1 % |
14.100
-141
| -1 % | -12.393 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
30.613
-4.242
| -12 % | -157.049 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
79
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
38.500
| – | – |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
80
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
26.592
+1.897
| +8 % | +87.377 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
81
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,09 % |
8.131
-4.581
| -36 % | -616.327 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
+40.870
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
60.478
-53.742
| -47 % | -999.370 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
84
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,08 % |
5.812
-100
| -2 % | -18.269 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
85
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
3.496
-50
| -1 % | -14.448 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
86
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,08 % |
+27.937
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
+4.020
| Neu | +988.565 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,08 % |
4.434
-2.932
| -40 % | -612.140 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
89
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,07 % |
12.338
+100
| +0,8 % | +8.450 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
IBDM
90
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| 964.000 $ | 0,07 % |
38.311
+112
| +0,3 % | +2.801 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
91
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,07 % |
23.285
-14.710
| -39 % | -538.470 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
92
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,07 % |
5.110
+801
| +19 % | +147.756 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
93
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,07 % |
22.816
-15.263
| -40 % | -571.348 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
94
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
369 Mio. $
| 821.000 $ | 0,06 % |
8.480
-217
| -2 % | -20.673 $ |
2016 Q3
15 Quartale
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,06 % |
22.818
-3.606
| -14 % | -110.907 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,06 % |
20.992
+12.960
| +161 % | +404.387 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
97
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,05 % |
4.172
-877
| -17 % | -121.200 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
98
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
| 706.000 $ | 0,05 % |
+26.560
| Neu | +694.664 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
99
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,05 % |
11.557
+1.371
| +13 % | +81.983 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
100
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 641.000 $ | 0,05 % |
25.033
-102
| -0,4 % | -2.791 $ |
2014 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
ACC
ACMV
Portfolio-Rückblick von InterOcean Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt InterOcean Capital 221 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von InterOcean Capital für Q2 2020 weist 44 neu, 65 erhöht, 64 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von InterOcean Capital im Q2 2020 war Sysco: 90.207 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InterOcean Capital im Q2 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- InterOcean Capital hat seine Position in iShares Global Tech ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InterOcean Capital machen im Q2 2020 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- InterOcean Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von InterOcean Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von InterOcean Capital für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .