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InterOcean Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
8.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.19%
1년 예상 수익률
+8.47%
3년 예상 수익률
+32.12%
5년 예상 수익률
+59.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$2.13억
(+19%)
자금 흐름
+US$636만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.67%
보유액
221
신규
44
증가
65
축소
64
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 필수소비재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1993만 | 1.51% |
108,037
+27,749
| +35% | +US$509만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
27
3M
MMM
US$850억
| US$1968만 | 1.49% |
150,857
-2,635
| -2% | -US$33.2만 |
2014 Q3
23개 분기
|
|
28
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1621만 | 1.23% |
82,036
-9,950
| -11% | -US$187만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$1465만 | 1.11% |
236,138
+6,857
| +3% | +US$41.5만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
30
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$1440만 | 1.09% |
200,254
+10,675
| +6% | +US$75.6만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1318만 | 1% |
53,234
+22,019
| +71% | +US$494만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1236만 | 0.93% |
259,552
-25,027
| -9% | -US$112만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
33
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1225만 | 0.93% |
116,410
+3,489
| +3% | +US$36.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
KSU
34
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1181만 | 0.89% |
79,093
-4,145
| -5% | -US$58.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
35
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1151만 | 0.87% |
225,400
+17,535
| +8% | +US$83.2만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1097만 | 0.83% |
461,949
-19,135
| -4% | -US$45.2만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1046만 | 0.79% |
60,917
+187
| +0.3% | +US$3.03만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1015만 | 0.77% |
1,069,040
-52,600
| -5% | -US$42.6만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$933만 | 0.71% |
59,601
-8,710
| -13% | -US$128만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
40
General Mills
GIS
US$177억
| US$922만 | 0.7% |
149,548
-29,835
| -17% | -US$180만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$799만 | 0.6% |
526,977
+18,280
| +4% | +US$27.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
42
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$793만 | 0.6% |
340,932
-5,151
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
43
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$740만 | 0.56% |
+24,000
| 신규 | +US$702만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$670만 | 0.51% |
81,070
+2,054
| +3% | +US$16.7만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
45
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$610만 | 0.46% |
70,222
-9,000
| -11% | -US$76.9만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49억
| US$607만 | 0.46% |
226,940
+15,940
| +8% | +US$41.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$555만 | 0.42% |
17,934
+1,470
| +9% | +US$43.2만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
|
48
Sysco
SYY
US$404억
| US$493만 | 0.37% |
+90,207
| 신규 | +US$474만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$444만 | 0.34% |
+103,695
| 신규 | +US$414만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
50
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$437만 | 0.33% |
48,884
+4,728
| +11% | +US$45.4만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, InterOcean Capital는 US$13.2억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
InterOcean Capital의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 65개 증가, 64개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco으로, 90,207주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco으로, US$493만 상당의 90,207주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InterOcean Capital로, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 iShares Global Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$358만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InterOcean Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 43%를 차지해요.
- InterOcean Capital는 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- InterOcean Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 13일에 제출된 InterOcean Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.