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InterOcean Capital 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
29.41%
1年估算報酬率
8.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.19%
1年估算報酬率
+8.47%
3年估算報酬率
+32.12%
5年估算報酬率
+59.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$2.13億
(+19%)
資金流向
+US$636萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.67%
持股
221
新
44
增持
65
減碼
64
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$824萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$509萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$494萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$474萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$471萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$774萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$358萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$260萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.18% |
| 2 | 資訊科技 | 14.39% |
| 3 | 必需消費品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | 通訊服務 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$1993萬 | 1.51% |
108,037
+27,749
| +35% | +US$509萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
27
3M
MMM
US$905億
| US$1968萬 | 1.49% |
150,857
-2,635
| -2% | -US$33.2萬 |
2014 Q3
23個季度
|
|
28
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$1621萬 | 1.23% |
82,036
-9,950
| -11% | -US$187萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
29
已下市
Kellanova
K
| US$1465萬 | 1.11% |
236,138
+6,857
| +3% | +US$41.5萬 |
2019 Q2
4個季度
|
|
30
Phillips 66
PSX
US$1136億
| US$1440萬 | 1.09% |
200,254
+10,675
| +6% | +US$75.6萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1318萬 | 1% |
53,234
+22,019
| +71% | +US$494萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$1236萬 | 0.93% |
259,552
-25,027
| -9% | -US$112萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
33
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$1225萬 | 0.93% |
116,410
+3,489
| +3% | +US$36.8萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
KSU
34
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$1181萬 | 0.89% |
79,093
-4,145
| -5% | -US$58.3萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
35
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$797億
| US$1151萬 | 0.87% |
225,400
+17,535
| +8% | +US$83.2萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$1097萬 | 0.83% |
461,949
-19,135
| -4% | -US$45.2萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$1046萬 | 0.79% |
60,917
+187
| +0.3% | +US$3.03萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1015萬 | 0.77% |
1,069,040
-52,600
| -5% | -US$42.6萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$933萬 | 0.71% |
59,601
-8,710
| -13% | -US$128萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
40
General Mills
GIS
US$188億
| US$922萬 | 0.7% |
149,548
-29,835
| -17% | -US$180萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$799萬 | 0.6% |
526,977
+18,280
| +4% | +US$27.8萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
42
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$793萬 | 0.6% |
340,932
-5,151
| -1% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
28個季度
|
|
|
43
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$740萬 | 0.56% |
+24,000
| 新 | +US$702萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$670萬 | 0.51% |
81,070
+2,054
| +3% | +US$16.7萬 |
2019 Q3
3個季度
|
|
45
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$610萬 | 0.46% |
70,222
-9,000
| -11% | -US$76.9萬 |
2013 Q4
26個季度
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46億
| US$607萬 | 0.46% |
226,940
+15,940
| +8% | +US$41.3萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$555萬 | 0.42% |
17,934
+1,470
| +9% | +US$43.2萬 |
2017 Q1
13個季度
|
|
|
48
Sysco
SYY
US$413億
| US$493萬 | 0.37% |
+90,207
| 新 | +US$474萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$444萬 | 0.34% |
+103,695
| 新 | +US$414萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
50
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6億
| US$437萬 | 0.33% |
48,884
+4,728
| +11% | +US$45.4萬 |
2015 Q3
19個季度
|
|
相似基金
MC
InterOcean Capital的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，InterOcean Capital持有221個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$11.1億增加19%。 其前十大持股占投資組合的43%。
InterOcean Capital的2020年第2季申報資料顯示有新增44項、增加65檔、減碼64檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sysco：共90,207股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- InterOcean Capital在2020年第2季最大筆買進的是Sysco：共買進90,207股，價值US$493萬。
- InterOcean Capital在2020年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$824萬。
- InterOcean Capital在2020年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$774萬。
- InterOcean Capital於2020年第2季完全出清iShares Global Tech ETF，估計賣出金額為US$358萬。
- 在2020年第2季，InterOcean Capital的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占43%。
- InterOcean Capital在2020年第2季新增了44個部位，並平倉21個部位。
- InterOcean Capital的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$13.2億。
根據InterOcean Capital的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月13日提交。