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InterOcean Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1323 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
221
Nuevas
44
Aumentadas
65
Reducidas
64
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.24 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.18% |
| 2 | Tecnología | 14.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.79% |
| 4 | Finanzas | 12.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 19.9 M | 1.51% |
108,037
+27,749
| +35% | +USD 5.09 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
27
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 19.7 M | 1.49% |
150,857
-2,635
| -2% | -USD 332 k |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 16.2 M | 1.23% |
82,036
-9,950
| -11% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 14.6 M | 1.11% |
236,138
+6,857
| +3% | +USD 415 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
30
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 14.4 M | 1.09% |
200,254
+10,675
| +6% | +USD 756 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 1% |
53,234
+22,019
| +71% | +USD 4.94 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.4 M | 0.93% |
259,552
-25,027
| -9% | -USD 1.12 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
33
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 12.2 M | 0.93% |
116,410
+3,489
| +3% | +USD 368 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
KSU
34
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 11.8 M | 0.89% |
79,093
-4,145
| -5% | -USD 583 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
35
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 11.5 M | 0.87% |
225,400
+17,535
| +8% | +USD 832 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 11 M | 0.83% |
461,949
-19,135
| -4% | -USD 452 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.79% |
60,917
+187
| +0.3% | +USD 30.3 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.2 M | 0.77% |
1,069,040
-52,600
| -5% | -USD 426 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.33 M | 0.71% |
59,601
-8,710
| -13% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
40
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 9.22 M | 0.7% |
149,548
-29,835
| -17% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 7.99 M | 0.6% |
526,977
+18,280
| +4% | +USD 278 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
42
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 7.93 M | 0.6% |
340,932
-5,151
| -1% | -USD 114 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
43
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.4 M | 0.56% |
+24,000
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.7 M | 0.51% |
81,070
+2,054
| +3% | +USD 167 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
45
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 6.1 M | 0.46% |
70,222
-9,000
| -11% | -USD 769 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 6.07 M | 0.46% |
226,940
+15,940
| +8% | +USD 413 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.55 M | 0.42% |
17,934
+1,470
| +9% | +USD 432 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
48
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 4.93 M | 0.37% |
+90,207
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 4.44 M | 0.34% |
+103,695
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
50
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 4.37 M | 0.33% |
48,884
+4,728
| +11% | +USD 454 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisión del portafolio de InterOcean Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, InterOcean Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 1323 M, un aumento de 19% frente a los USD 1110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de InterOcean Capital muestra 44 nuevos, Aumentaron 65, 64 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sysco: 90,207 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de InterOcean Capital en T2 2020 fue Sysco: 90,207 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- InterOcean Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de InterOcean Capital durante T2 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- InterOcean Capital cerró por completo su posición en iShares Global Tech ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.58 M.
- Las diez principales posiciones de InterOcean Capital representan 43% de su cartera de USD 1323 M en T2 2020.
- InterOcean Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2020.
- El valor de la cartera de InterOcean Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1323 M.
Según el Informe 13F de InterOcean Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.