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InterOcean Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
8,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,19%
Retorno est. (1 ano)
+8,47%
Retorno est. (3 anos)
+32,12%
Retorno est. (5 anos)
+59,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,67%
Posição
221
Nova
44
Aumentada
65
Reduzida
64
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,24 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,09 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 14,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,79% |
| 4 | Financeiro | 12,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 19,9 mi | 1,51% |
108.037
+27.749
| +35% | +US$ 5,09 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
27
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 19,7 mi | 1,49% |
150.857
-2.635
| -2% | -US$ 332 mil |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 16,2 mi | 1,23% |
82.036
-9.950
| -11% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
29
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 14,6 mi | 1,11% |
236.138
+6.857
| +3% | +US$ 415 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
30
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 14,4 mi | 1,09% |
200.254
+10.675
| +6% | +US$ 756 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,2 mi | 1% |
53.234
+22.019
| +71% | +US$ 4,94 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,4 mi | 0,93% |
259.552
-25.027
| -9% | -US$ 1,12 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
33
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 12,2 mi | 0,93% |
116.410
+3.489
| +3% | +US$ 368 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
KSU
34
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 11,8 mi | 0,89% |
79.093
-4.145
| -5% | -US$ 583 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
35
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 11,5 mi | 0,87% |
225.400
+17.535
| +8% | +US$ 832 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 11 mi | 0,83% |
461.949
-19.135
| -4% | -US$ 452 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,79% |
60.917
+187
| +0,3% | +US$ 30,3 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,2 mi | 0,77% |
1.069.040
-52.600
| -5% | -US$ 426 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,33 mi | 0,71% |
59.601
-8.710
| -13% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
40
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 9,22 mi | 0,7% |
149.548
-29.835
| -17% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 7,99 mi | 0,6% |
526.977
+18.280
| +4% | +US$ 278 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
42
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 7,93 mi | 0,6% |
340.932
-5.151
| -1% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
43
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,4 mi | 0,56% |
+24.000
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,7 mi | 0,51% |
81.070
+2.054
| +3% | +US$ 167 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
45
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 6,1 mi | 0,46% |
70.222
-9.000
| -11% | -US$ 769 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 6,07 mi | 0,46% |
226.940
+15.940
| +8% | +US$ 413 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,55 mi | 0,42% |
17.934
+1.470
| +9% | +US$ 432 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
48
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 4,93 mi | 0,37% |
+90.207
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 4,44 mi | 0,34% |
+103.695
| Nova | +US$ 4,14 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
50
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 4,37 mi | 0,33% |
48.884
+4.728
| +11% | +US$ 454 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
ACC
ACMV
Revisão da carteira de InterOcean Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, InterOcean Capital detinha 221 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2020 de InterOcean Capital mostra 44 novas, 65 aumentaram, 64 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de InterOcean Capital no T2 2020 foi Sysco: 90.207 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- InterOcean Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 8,24 mi.
- A maior redução de InterOcean Capital em T2 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- InterOcean Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Global Tech ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,58 mi.
- As dez maiores posições de InterOcean Capital representam 43% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2020.
- InterOcean Capital abriu 44 novas posições e encerrou 21 em T2 2020.
- O valor da carteira de InterOcean Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.