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InterOcean Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
8.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.19%
1年予想リターン
+8.47%
3年間の予想リターン
+32.12%
5年予想リターン
+59.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.13億
(+19%)
資金フロー
+$636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.67%
保有額
221
新規
44
買い増し
65
減少
64
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$824万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$494万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$474万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$774万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$622万 |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$358万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.18% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 生活必需品 | 12.79% |
| 4 | 金融 | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
McDonald's
MCD
$1719億
| $1993万 | 1.51% |
108,037
+27,749
| +35% | +$509万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
27
3M
MMM
$850億
| $1968万 | 1.49% |
150,857
-2,635
| -2% | -$33.2万 |
2014 Q3
23四半期
|
|
28
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1621万 | 1.23% |
82,036
-9,950
| -11% | -$187万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
29
上場廃止
Kellanova
K
| $1465万 | 1.11% |
236,138
+6,857
| +3% | +$41.5万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
30
Phillips 66
PSX
$1170億
| $1440万 | 1.09% |
200,254
+10,675
| +6% | +$75.6万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $1318万 | 1% |
53,234
+22,019
| +71% | +$494万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1236万 | 0.93% |
259,552
-25,027
| -9% | -$112万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
33
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1225万 | 0.93% |
116,410
+3,489
| +3% | +$36.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
KSU
34
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $1181万 | 0.89% |
79,093
-4,145
| -5% | -$58.3万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
35
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $1151万 | 0.87% |
225,400
+17,535
| +8% | +$83.2万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
36
Bank of America
BAC
$3582億
| $1097万 | 0.83% |
461,949
-19,135
| -4% | -$45.2万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1046万 | 0.79% |
60,917
+187
| +0.3% | +$3.03万 |
2016 Q2
16四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1015万 | 0.77% |
1,069,040
-52,600
| -5% | -$42.6万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $933万 | 0.71% |
59,601
-8,710
| -13% | -$128万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
40
General Mills
GIS
$177億
| $922万 | 0.7% |
149,548
-29,835
| -17% | -$180万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $799万 | 0.6% |
526,977
+18,280
| +4% | +$27.8万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
42
CSX Corp
CSX
$902億
| $793万 | 0.6% |
340,932
-5,151
| -1% | -$11.4万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
|
43
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $740万 | 0.56% |
+24,000
| 新規 | +$702万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
44
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $670万 | 0.51% |
81,070
+2,054
| +3% | +$16.7万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
45
Yum! Brands
YUM
$411億
| $610万 | 0.46% |
70,222
-9,000
| -11% | -$76.9万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.49億
| $607万 | 0.46% |
226,940
+15,940
| +8% | +$41.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $555万 | 0.42% |
17,934
+1,470
| +9% | +$43.2万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
|
48
Sysco
SYY
$404億
| $493万 | 0.37% |
+90,207
| 新規 | +$474万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $444万 | 0.34% |
+103,695
| 新規 | +$414万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
50
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $437万 | 0.33% |
48,884
+4,728
| +11% | +$45.4万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
FIM
MC
ACC
ACMV
InterOcean Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalは221銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$11.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
InterOcean Capitalの2020年第2四半期の報告書には、新規 44件、65件増加しました、64件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は90,207株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は90,207株、評価額は$493万でした。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$824万でした。
- InterOcean Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$774万相当を減らしました。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期にiShares Global Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$358万でした。
- 2020年第2四半期時点で、InterOcean Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- InterOcean Capitalは2020年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- InterOcean Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$13.2億となりました。
2020年8月13日に提出された、2020年第2四半期分のInterOcean Capitalの 13F報告書 に基づいています。