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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
$3134億
| $364万 | 0.43% |
51,905
+194
| +0.4% | +$1.41万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
77
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1202億
| $357万 | 0.42% |
60,752
+3,567
| +6% | +$21.3万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
78
Waste Management
WM
$905億
| $349万 | 0.41% |
32,936
-1,836
| -5% | -$18.5万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
79
L3Harris
LHX
$454億
| $346万 | 0.41% |
20,378
-1,648
| -7% | -$31万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
80
Amgen
AMGN
$2297億
| $340万 | 0.4% |
14,429
+136
| +1% | +$3.1万 |
2015 Q4
18四半期
|
|
81
Lam Research
LRCX
$3406億
| $337万 | 0.4% |
104,320
-4,590
| -4% | -$12.5万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
82
Agilent Technologies
A
$479億
| $330万 | 0.39% |
37,335
-1,584
| -4% | -$13万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
83
Roper Technologies
ROP
$379億
| $318万 | 0.37% |
8,182
+7,428
| +985% | +$266万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
84
Pfizer
PFE
$1678億
| $304万 | 0.36% |
98,017
-1,987
| -2% | -$6.75万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
85
Emerson Electric
EMR
$895億
| $298万 | 0.35% |
47,974
+2,675
| +6% | +$15.2万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
86
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $280万 | 0.33% |
88,690
+2,640
| +3% | +$7.39万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $271万 | 0.32% |
29,086
-856
| -3% | -$7.83万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
88
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $258万 | 0.3% |
21,995
+2,029
| +10% | +$23.1万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $250万 | 0.29% |
46,613
-3,858
| -8% | -$19.3万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $246万 | 0.29% |
31,180
-5,929
| -16% | -$46.1万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
91
Accenture
ACN
$1450億
| $242万 | 0.28% |
11,257
-163
| -1% | -$3.08万 |
2015 Q3
19四半期
|
|
92
Akamai
AKAM
$125億
| $239万 | 0.28% |
+22,309
| 新規 | +$224万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $238万 | 0.28% |
23,781
-196
| -0.8% | -$1.93万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
94
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $232万 | 0.27% |
18,314
+222
| +1% | +$2.59万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
95
Target
TGT
$696億
| $230万 | 0.27% |
19,178
+314
| +2% | +$3.58万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
|
96
Starbucks
SBUX
$1116億
| $228万 | 0.27% |
30,981
-68,348
| -69% | -$514万 |
2015 Q1
21四半期
|
|
97
Duke Energy
DUK
$930億
| $227万 | 0.27% |
28,468
-6,955
| -20% | -$58.8万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $221万 | 0.26% |
9,718
-1,016
| -9% | -$21.2万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
99
Consolidated Edison
ED
$406億
| $211万 | 0.25% |
29,327
-5
| -0% | -$384 |
2013 Q2
28四半期
|
|
100
Nike
NKE
$553億
| $210万 | 0.25% |
21,391
-662
| -3% | -$6.11万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。