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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,06 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+5,72 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,21 Mio. $
4
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+5,05 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,94 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,4 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,14 Mio. $
4
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+3,93 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 14,22 %
3 Gesundheitswesen 9,25 %
4 Finanzwesen 7 %
5 Industrie 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
76
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,43 %
51.905
+194
+0,4 % +14.145 $
2013 Q2
28 Quartale
BMY-Symbol
77
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,42 %
60.752
+3.567
+6 % +213.353 $
2013 Q2
28 Quartale
WM-Symbol
78
Waste Management
WM
90,3 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,41 %
32.936
-1.836
-5 % -185.382 $
2013 Q2
28 Quartale
LHX-Symbol
79
L3Harris
LHX
45,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,41 %
20.378
-1.648
-7 % -309.711 $
2019 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
80
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,4 %
14.429
+136
+1 % +31.029 $
2015 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
81
Lam Research
LRCX
349 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,4 %
104.320
-4.590
-4 % -125.173 $
2020 Q1
1 Quartal
A-Symbol
82
Agilent Technologies
A
48,4 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,39 %
37.335
-1.584
-4 % -129.769 $
2019 Q2
4 Quartale
ROP-Symbol
83
Roper Technologies
ROP
37,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,37 %
8.182
+7.428
+985 % +2,66 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
84
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,36 %
98.017
-1.987
-2 % -67.505 $
2013 Q2
28 Quartale
EMR-Symbol
85
Emerson Electric
EMR
90,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,35 %
47.974
+2.675
+6 % +151.944 $
2013 Q2
28 Quartale
AVGO-Symbol
86
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
2,8 Mio. $ 0,33 %
88.690
+2.640
+3 % +73.887 $
2018 Q3
7 Quartale
BIV-Symbol
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,32 %
29.086
-856
-3 % -78.347 $
2016 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
88
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,3 %
21.995
+2.029
+10 % +230.969 $
2017 Q3
11 Quartale
IWR-Symbol
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,29 %
46.613
-3.858
-8 % -193.366 $
2013 Q2
28 Quartale
VYM-Symbol
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,29 %
31.180
-5.929
-16 % -460.939 $
2017 Q1
13 Quartale
ACN-Symbol
91
Accenture
ACN
142 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,28 %
11.257
-163
-1 % -30.828 $
2015 Q3
19 Quartale
AKAM-Symbol
92
Akamai
AKAM
12,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,28 %
+22.309
Neu +2,24 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,28 %
23.781
-196
-0,8 % -19.344 $
2016 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
94
Texas Instruments
TXN
251 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,27 %
18.314
+222
+1 % +25.888 $
2017 Q4
10 Quartale
TGT-Symbol
95
Target
TGT
70,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,27 %
19.178
+314
+2 % +35.838 $
2019 Q1
5 Quartale
SBUX-Symbol
96
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,27 %
30.981
-68.348
-69 % -5,14 Mio. $
2015 Q1
21 Quartale
DUK-Symbol
97
Duke Energy
DUK
93,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,27 %
28.468
-6.955
-20 % -587.679 $
2013 Q2
28 Quartale
META-Symbol
98
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,26 %
9.718
-1.016
-9 % -212.119 $
2014 Q4
22 Quartale
ED-Symbol
99
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,25 %
29.327
-5
-0 % -384 $
2013 Q2
28 Quartale
NKE-Symbol
100
Nike
NKE
54,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,25 %
21.391
-662
-3 % -61.102 $
2016 Q3
15 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .